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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 144.00 | 137 144.00 | | 137 144.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 125 000.00 | 115 000.00 | 10 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 524 833.00 | 375 242.00 | 149 591.00 | 524 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 217 879.00 | 3 559 328.00 | 658 551.00 | 4 217 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 586.00 | 168 716.00 | 6 870.00 | 175 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BF Prêts | 135 366.00 | | 135 366.00 | 135 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 188.00 | | 48 188.00 | 48 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 388 162.00 | 4 355 430.00 | 1 032 732.00 | 5 388 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961 066.00 | 332 943.00 | 628 123.00 | 961 066.00 |
BN En cours de production de biens | 2 272 531.00 | 397 674.00 | 1 874 857.00 | 2 272 531.00 |
BT Marchandises | 3 337.00 | 1 403.00 | 1 934.00 | 3 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 324.00 | 29 302.00 | 1 006 022.00 | 1 035 324.00 |
BZ Autres créances | 238 325.00 | | 238 325.00 | 238 325.00 |
CF Disponibilités | 774 890.00 | | 774 890.00 | 774 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 695.00 | | 163 695.00 | 163 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 453 489.00 | 761 322.00 | 4 692 167.00 | 5 453 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 841 651.00 | 5 116 752.00 | 5 724 899.00 | 10 841 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 554.00 | | | 183 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 180.00 | | | 138 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 230.00 | | | 243 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 026.00 | | | 1 198 026.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 913 959.00 | | | 913 959.00 |
DH Report à nouveau | -2 146 194.00 | | | -2 146 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 511.00 | | | -160 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 998.00 | | | 247 998.00 |
DL TOTAL (I) | 434 688.00 | | | 434 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 844.00 | | | 1 410 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 575.00 | | | 1 310 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 722.00 | | | 985 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 137.00 | | | 1 422 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 175 211.00 | | | 5 175 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 899.00 | | | 5 724 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092 408.00 | | | 3 092 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417 956.00 | | | 417 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 283.00 | 14 553.00 | 109 836.00 | 95 283.00 |
FD Production vendue biens | 4 740 731.00 | 2 623 952.00 | 7 364 683.00 | 4 740 731.00 |
FG Production vendue services | 64 489.00 | 1 560.00 | 66 049.00 | 64 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 503.00 | 2 640 065.00 | 7 540 568.00 | 4 900 503.00 |
FM Production stockée | | | -327 229.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 359 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 980.00 | |
GE Autres charges | | | 24 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 430 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 259.00 | | | 87 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 152.00 | | | 102 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 029.00 | | | -48 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 413 180.00 | | | 7 413 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 573 691.00 | | | 7 573 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 511.00 | | | -160 511.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 225 080.00 | | | 225 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 146 759.00 | | 243 113.00 | 5 146 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 389 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 043 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 144.00 | | | 142 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819 061.00 | | 224 237.00 | 4 819 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 554.00 | | 18 876.00 | 185 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 108 608.00 | 246 825.00 | | 4 108 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 676.00 | 1 469.00 | | 135 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972 932.00 | 245 356.00 | | 3 972 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 811.00 | 7 098.00 | 24 864.00 | 48 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 811.00 | 7 098.00 | 24 864.00 | 48 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 811.00 | 7 098.00 | 24 864.00 | 163 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272 836.00 | 172 517.00 | 1 100 319.00 | 1 272 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 722.00 | 985 722.00 | | 985 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 176.00 | 351 176.00 | | 351 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 430.00 | 268 967.00 | 606 463.00 | 875 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
UP Prêts | 135 366.00 | 135 366.00 | | 135 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 042.00 | 1 003 042.00 | | 1 003 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
VB T. V. A. | 114 691.00 | 114 691.00 | | 114 691.00 |
VC Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 956.00 | 417 956.00 | | 417 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 888.00 | 295 650.00 | 697 238.00 | 992 888.00 |
VI Groupe et associés | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 95 959.00 | 95 959.00 | | 95 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 571.00 | 43 720.00 | 132 851.00 | 176 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 695.00 | 163 695.00 | | 163 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 811.00 | 1 610 811.00 | | 1 610 811.00 |
VW T.V.A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 129 279.00 | 2 592 408.00 | 2 536 871.00 | 5 129 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 789.00 | | | 91 789.00 |
ST Autres comptes | 1 305 261.00 | | | 1 305 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 578.00 | | | 158 578.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 956 109.00 | | | 956 109.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 956 109.00 | | | 956 109.00 |
YT Sous‐traitance | 833 573.00 | | | 833 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 915.00 | | | 267 915.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94 093.00 | | | 94 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 789.00 | | | 91 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 961 760.00 | | | 961 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 770 753.00 | | | 770 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 659 420.00 | | | 2 659 420.00 |