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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 144.00 | 135 675.00 | 1 469.00 | 137 144.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 125 000.00 | 115 000.00 | 10 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 398 853.00 | 341 686.00 | 57 167.00 | 398 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 125 595.00 | 3 355 545.00 | 770 049.00 | 4 125 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 614.00 | 160 700.00 | 8 914.00 | 169 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BF Prêts | 135 366.00 | | 135 366.00 | 135 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 554.00 | | 185 554.00 | 185 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932 099.00 | 297 923.00 | 634 175.00 | 932 099.00 |
BN En cours de production de biens | 2 599 760.00 | 375 850.00 | 2 223 910.00 | 2 599 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 6.00 | |
BT Marchandises | 8 384.00 | 1 365.00 | 7 019.00 | 8 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 797.00 | 47 068.00 | 1 003 729.00 | 1 050 797.00 |
BZ Autres créances | 241 297.00 | | 241 297.00 | 241 297.00 |
CF Disponibilités | 272 018.00 | | 272 018.00 | 272 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 707.00 | | 151 707.00 | 151 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 256 062.00 | 722 206.00 | 4 533 855.00 | 5 256 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 402 821.00 | 722 206.00 | 5 572 008.00 | 10 402 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 290.00 | 160 710.00 | | 138 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 230.00 | 243 230.00 | | 243 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 026.00 | 1 198 026.00 | | 1 198 026.00 |
DG Autres réserves | 913 959.00 | 913 959.00 | | 913 959.00 |
DH Report à nouveau | -1 870 130.00 | -1 246 205.00 | | -1 870 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 064.00 | -623 925.00 | | -276 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297 695.00 | 347 392.00 | | 297 695.00 |
DL TOTAL (I) | 645 006.00 | 993 187.00 | | 645 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 717.00 | 1 168 678.00 | | 1 437 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 226.00 | 178 495.00 | | 331 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 743.00 | 516 718.00 | | 199 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 780.00 | 1 110 283.00 | | 1 274 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 748.00 | 939 411.00 | | 1 564 748.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | 437.00 | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 812 002.00 | 3 914 022.00 | | 4 812 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 572 008.00 | 5 022 210.00 | | 5 572 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 396 867.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 331 226.00 | | | 331 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 987.00 | 300.00 | 50 287.00 | 49 987.00 |
FD Production vendue biens | 4 321 394.00 | 2 044 549.00 | 6 365 943.00 | 4 321 394.00 |
FG Production vendue services | 28 208.00 | 1 109.00 | 29 317.00 | 28 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 399 589.00 | 2 045 958.00 | 6 445 547.00 | 4 399 589.00 |
FM Production stockée | | | 421 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 869 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 014.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 042 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 976.00 | 82 772.00 | | 53 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 976.00 | 82 772.00 | | 53 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 399.00 | 62 934.00 | | 24 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 738.00 | 64 603.00 | | 101 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 137.00 | 127 537.00 | | 126 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 162.00 | -44 765.00 | | -72 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 923 863.00 | 6 961 726.00 | | 6 923 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 199 927.00 | 7 585 651.00 | | 7 199 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 064.00 | -623 925.00 | | -276 064.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 225 119.00 | 225 155.00 | | 225 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 058 924.00 | | 119 482.00 | 5 058 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 646.00 | 185 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 646.00 | 5 146 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 819 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 144.00 | | | 142 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 699 580.00 | | 119 482.00 | 4 699 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 200.00 | | | 217 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 833 913.00 | 274 696.00 | | 3 833 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 363.00 | 7 313.00 | | 128 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 705 550.00 | 267 383.00 | | 3 705 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 864.00 | 23 947.00 | | 24 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 296.00 | 140 296.00 | 135 000.00 | 275 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 780.00 | 1 274 780.00 | | 1 274 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 082.00 | 304 082.00 | | 304 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082 031.00 | 1 082 031.00 | | 1 082 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UP Prêts | 135 366.00 | 135 366.00 | | 135 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 986.00 | 1 001 986.00 | | 1 001 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 064.00 | 660 064.00 | | 660 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 653.00 | 341 850.00 | 435 803.00 | 777 653.00 |
VI Groupe et associés | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 920.00 | | | 319 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 445.00 | 178 445.00 | | 178 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 543.00 | 162 543.00 | | 162 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 707.00 | 151 707.00 | | 151 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 414.00 | 1 597 414.00 | | 1 597 414.00 |
VW T.V.A. | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 260.00 | 4 041 457.00 | 570 803.00 | 4 612 260.00 |