| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 144.00 | 114 692.00 | 22 452.00 | 137 144.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 125 000.00 | 115 000.00 | 10 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 358 382.00 | 300 082.00 | 58 300.00 | 358 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 025 336.00 | 2 884 871.00 | 1 140 465.00 | 4 025 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 135.00 | 138 905.00 | 25 230.00 | 164 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
BF Prêts | 125 684.00 | | 125 684.00 | 125 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 409.00 | | 81 409.00 | 81 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 049 310.00 | 3 553 549.00 | 1 495 761.00 | 5 049 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 611.00 | | 592 611.00 | 592 611.00 |
BN En cours de production de biens | 1 830 383.00 | | 1 830 383.00 | 1 830 383.00 |
BT Marchandises | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 302.00 | 24 864.00 | 1 207 439.00 | 1 232 302.00 |
BZ Autres créances | 268 369.00 | | 268 369.00 | 268 369.00 |
CF Disponibilités | 168 891.00 | | 168 891.00 | 168 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 421.00 | | 182 421.00 | 182 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 329 480.00 | 24 864.00 | 4 304 616.00 | 4 329 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 378 790.00 | 3 578 413.00 | 5 800 377.00 | 9 378 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 093.00 | | | 207 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | -33.00 | | | -33.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 339.00 | 170 960.00 | | 159 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 230.00 | 243 230.00 | | 243 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 026.00 | 1 198 026.00 | | 1 198 026.00 |
DG Autres réserves | 913 959.00 | 913 959.00 | | 913 959.00 |
DH Report à nouveau | -1 164 407.00 | -1 182 060.00 | | -1 164 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 798.00 | 17 653.00 | | -81 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 398 683.00 | 453 971.00 | | 398 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 032.00 | 1 815 739.00 | | 1 667 032.00 |
DN Avances conditionnées | | 140 665.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 140 665.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 102.00 | 1 364 572.00 | | 1 116 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 287.00 | 604 933.00 | | 496 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 619.00 | 10 340.00 | | 98 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 009.00 | 1 781 343.00 | | 1 294 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 468.00 | 814 923.00 | | 1 003 468.00 |
EA Autres dettes | | 11 917.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 345.00 | 4 588 029.00 | | 4 018 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 377.00 | 6 659 433.00 | | 5 800 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496 287.00 | | | 496 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 661.00 | 5 944.00 | 149 605.00 | 143 661.00 |
FD Production vendue biens | 5 574 598.00 | 2 143 618.00 | 7 718 216.00 | 5 574 598.00 |
FG Production vendue services | 49 173.00 | | 49 173.00 | 49 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 767 432.00 | 2 149 562.00 | 7 916 994.00 | 5 767 432.00 |
FM Production stockée | | | 3 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 083 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 298 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 078 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 178.00 | 206 813.00 | | 100 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 178.00 | 206 813.00 | | 100 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 428.00 | 118 431.00 | | 30 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 297.00 | 209.00 | | 112 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 724.00 | 118 640.00 | | 142 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 547.00 | 88 173.00 | | -42 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 202 636.00 | 8 988 307.00 | | 8 202 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 284 434.00 | 8 970 654.00 | | 8 284 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 798.00 | 17 653.00 | | -81 798.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 225 190.00 | 225 253.00 | | 225 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 109 155.00 | | 64 072.00 | 5 109 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 917.00 | 234 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 917.00 | 5 049 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 672 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 604.00 | | 13 540.00 | 128 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 638 940.00 | | 33 912.00 | 4 638 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 611.00 | | 16 620.00 | 341 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 249 502.00 | 304 048.00 | | 3 249 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 992.00 | 12 700.00 | | 101 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147 510.00 | 291 348.00 | | 3 147 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 864.00 | | | 139 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 274.00 | 430 274.00 | 40 000.00 | 470 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 009.00 | 1 294 009.00 | | 1 294 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 150.00 | 361 150.00 | | 361 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 573.00 | 573 573.00 | | 573 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
UP Prêts | 125 684.00 | 125 684.00 | | 125 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 409.00 | 81 409.00 | | 81 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 439.00 | 1 207 439.00 | | 1 207 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VB T. V. A. | 105 031.00 | 105 031.00 | | 105 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 725.00 | 656 615.00 | 78 110.00 | 734 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 377.00 | 291 090.00 | 90 287.00 | 381 377.00 |
VI Groupe et associés | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 538 456.00 | | | 1 538 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VP Divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 215.00 | 113 215.00 | | 113 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 421.00 | 182 421.00 | | 182 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 186.00 | 1 890 186.00 | | 1 890 186.00 |
VW T.V.A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 726.00 | 3 711 329.00 | 208 397.00 | 3 919 726.00 |