| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 235.00 | 29 225.00 | 10.00 | 29 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 743.00 | 58 321.00 | 57 422.00 | 115 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 133.00 | 87 547.00 | 57 587.00 | 145 133.00 |
BN En cours de production de biens | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 006.00 | | 437 006.00 | 437 006.00 |
BZ Autres créances | 537 527.00 | | 537 527.00 | 537 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 796.00 | | 131 796.00 | 131 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 796.00 | | 1 173 796.00 | 1 173 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 930.00 | 87 547.00 | 1 231 383.00 | 1 318 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 527 153.00 | 392 241.00 | | 527 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 003.00 | 134 912.00 | | 137 003.00 |
DL TOTAL (I) | 790 656.00 | 653 653.00 | | 790 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 361.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 976.00 | 400.00 | | 5 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 280.00 | 37 500.00 | | 16 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 229.00 | 106 279.00 | | 185 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 031.00 | 230 558.00 | | 225 031.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 8 158.00 | | 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 727.00 | 383 256.00 | | 440 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 383.00 | 1 036 909.00 | | 1 231 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 447.00 | 345 756.00 | | 424 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 361.00 | | 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 057.00 | | 1 316 057.00 | 1 316 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 057.00 | | 1 316 057.00 | 1 316 057.00 |
FM Production stockée | | | 7 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 460.00 | |
GE Autres charges | | | 4 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 352.00 | 5 566.00 | | 16 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 680.00 | 2 300.00 | | 4 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 692.00 | 62.00 | | 9 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 692.00 | 62.00 | | 9 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 762.00 | | 1 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 495.00 | 54.00 | | 7 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 077.00 | 816.00 | | 10 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -754.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 612.00 | 49 959.00 | | 52 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 465.00 | 1 294 893.00 | | 1 349 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 462.00 | 1 159 980.00 | | 1 212 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 003.00 | 134 912.00 | | 137 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 151.00 | | 49 317.00 | 167 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 509.00 | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 335.00 | 145 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 408.00 | 29 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 419.00 | 115 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 845.00 | | 49 317.00 | 127 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 542.00 | 36 845.00 | 63 840.00 | 114 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 911.00 | 11 722.00 | 4 408.00 | 21 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 631.00 | 25 123.00 | 59 432.00 | 92 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 229.00 | 185 229.00 | | 185 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 645.00 | 72 645.00 | | 72 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 437 006.00 | | | 437 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
VC Groupe et associés | 497 224.00 | | | 497 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 198.00 | 1 019 198.00 | | 1 019 198.00 |
VW T.V.A. | 94 821.00 | 94 821.00 | | 94 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 447.00 | 424 447.00 | | 424 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 219.00 | 11 334.00 | | 15 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 355.00 | 7 433.00 | | 8 355.00 |
ST Autres comptes | 188 749.00 | 134 225.00 | | 188 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 149.00 | 37 293.00 | | 92 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 122 938.00 | 174 644.00 | | 122 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | 829.00 | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 249.00 | 12 163.00 | | 16 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 618.00 | 247 307.00 | | 268 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 532.00 | 41 560.00 | | 45 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 191.00 | 353 595.00 | | 412 191.00 |