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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 836.00 | 21 782.00 | 7 054.00 | 28 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 508.00 | 125 758.00 | 115 751.00 | 241 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 459.00 | 147 539.00 | 138 920.00 | 286 459.00 |
BN En cours de production de biens | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 885.00 | 114 090.00 | 1 417 796.00 | 1 531 885.00 |
BZ Autres créances | 212 910.00 | | 212 910.00 | 212 910.00 |
CF Disponibilités | 375 244.00 | | 375 244.00 | 375 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 319.00 | | 63 319.00 | 63 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 929.00 | 114 090.00 | 2 078 839.00 | 2 192 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 388.00 | 261 629.00 | 2 217 759.00 | 2 479 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 765 621.00 | 744 360.00 | | 765 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 556.00 | 321 261.00 | | 483 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 677.00 | 1 192 121.00 | | 1 375 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 299.00 | | 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 279.00 | 16 423.00 | | 81 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 192.00 | 194 093.00 | | 199 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 162.00 | 447 204.00 | | 514 162.00 |
EA Autres dettes | 47 123.00 | 29 142.00 | | 47 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 082.00 | 687 161.00 | | 842 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 759.00 | 1 879 282.00 | | 2 217 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 803.00 | 670 738.00 | | 760 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 299.00 | | 326.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 338 511.00 | | 2 338 511.00 | 2 338 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 511.00 | | 2 338 511.00 | 2 338 511.00 |
FM Production stockée | | | -480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 058.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 572.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 938.00 | 14 441.00 | | 21 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 879.00 | 1 260.00 | | 8 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 1 972.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 1 972.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 394.00 | -712.00 | | 8 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 410.00 | 114 178.00 | | 169 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 929.00 | 1 975 284.00 | | 2 369 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 373.00 | 1 654 023.00 | | 1 886 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 556.00 | 321 261.00 | | 483 556.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 453.00 | | 101 006.00 | 185 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 236.00 | | 4 600.00 | 24 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 102.00 | | 96 406.00 | 145 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 661.00 | 17 879.00 | | 129 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 336.00 | 1 446.00 | | 20 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 325.00 | 16 433.00 | | 109 325.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 031.00 | 22 058.00 | | 92 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 031.00 | 22 058.00 | | 92 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 031.00 | 22 058.00 | | 92 031.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 192.00 | 199 192.00 | | 199 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 558.00 | 154 558.00 | | 154 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 112.00 | 1 369 112.00 | | 1 369 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 773.00 | 162 773.00 | | 162 773.00 |
VB T. V. A. | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VC Groupe et associés | 201 484.00 | 201 484.00 | | 201 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 319.00 | 63 319.00 | | 63 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 229.00 | 1 824 229.00 | | 1 824 229.00 |
VW T.V.A. | 252 744.00 | 252 744.00 | | 252 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 803.00 | 760 803.00 | | 760 803.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 108.00 | 12 316.00 | | 35 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 940.00 | 10 776.00 | | 10 940.00 |
ST Autres comptes | 175 360.00 | 149 464.00 | | 175 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 894.00 | 155 327.00 | | 200 894.00 |
YT Sous‐traitance | 270 711.00 | 221 892.00 | | 270 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 802.00 | 5 931.00 | | 6 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 910.00 | 18 247.00 | | 41 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 782.00 | 1 394 843.00 | | 440 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 610.00 | 83 587.00 | | 124 610.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 904.00 | 537 460.00 | | 657 904.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |