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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 370.00 | 96 679.00 | 47 691.00 | 144 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 400.00 | 121 594.00 | 63 806.00 | 185 400.00 |
BN En cours de production de biens | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 669.00 | 45 324.00 | 889 345.00 | 934 669.00 |
BZ Autres créances | 338 206.00 | | 338 206.00 | 338 206.00 |
CF Disponibilités | 182 427.00 | | 182 427.00 | 182 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 262.00 | | 86 262.00 | 86 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 543.00 | 45 324.00 | 1 507 219.00 | 1 552 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 943.00 | 166 917.00 | 1 571 025.00 | 1 737 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 679 509.00 | 657 624.00 | | 679 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 851.00 | 171 885.00 | | 214 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 860.00 | 956 009.00 | | 1 020 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 365.00 | | 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 497.00 | 31 866.00 | | 82 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 303.00 | 129 277.00 | | 145 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 180.00 | 238 331.00 | | 317 180.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | 58 254.00 | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 165.00 | 458 094.00 | | 550 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 025.00 | 1 414 103.00 | | 1 571 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 668.00 | 426 228.00 | | 467 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 365.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 356.00 | | 11 044.00 | 174 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 327.00 | | 11 044.00 | 133 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 728.00 | 13 866.00 | | 107 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 813.00 | 13 866.00 | | 82 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 107.00 | 30 217.00 | | 15 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 107.00 | 30 217.00 | | 15 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 107.00 | 30 217.00 | | 15 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 303.00 | 145 303.00 | | 145 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 620.00 | 92 620.00 | | 92 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
UX Autres créances clients | 862 151.00 | 862 151.00 | | 862 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
VB T. V. A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VC Groupe et associés | 322 851.00 | 322 851.00 | | 322 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 262.00 | 86 262.00 | | 86 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 252.00 | 1 375 252.00 | | 1 375 252.00 |
VW T.V.A. | 168 003.00 | 168 003.00 | | 168 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 668.00 | 467 668.00 | | 467 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 119.00 | 8 505.00 | | 13 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 374.00 | 9 604.00 | | 14 374.00 |
ST Autres comptes | 179 288.00 | 185 922.00 | | 179 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 267.00 | 83 922.00 | | 99 267.00 |
YT Sous‐traitance | 140 341.00 | 148 079.00 | | 140 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 303.00 | 1 315.00 | | 5 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 422.00 | 9 820.00 | | 18 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 508.00 | 252 653.00 | | 298 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 976.00 | 59 801.00 | | 58 976.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 173.00 | 427 527.00 | | 438 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |