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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 102.00 | 109 325.00 | 35 777.00 | 145 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 453.00 | 129 661.00 | 55 792.00 | 185 453.00 |
BN En cours de production de biens | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 428.00 | 92 031.00 | 1 084 397.00 | 1 176 428.00 |
BZ Autres créances | 376 464.00 | | 376 464.00 | 376 464.00 |
CF Disponibilités | 309 615.00 | | 309 615.00 | 309 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 521.00 | 92 031.00 | 1 823 490.00 | 1 915 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 974.00 | 221 692.00 | 1 879 282.00 | 2 100 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 744 360.00 | 679 509.00 | | 744 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 261.00 | 214 851.00 | | 321 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 121.00 | 1 020 860.00 | | 1 192 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 222.00 | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 423.00 | 82 497.00 | | 16 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 093.00 | 145 303.00 | | 194 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 204.00 | 317 180.00 | | 447 204.00 |
EA Autres dettes | 29 142.00 | 4 964.00 | | 29 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 161.00 | 550 165.00 | | 687 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 282.00 | 1 571 025.00 | | 1 879 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 738.00 | 467 668.00 | | 670 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 222.00 | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 400.00 | | 8 948.00 | 185 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 895.00 | 185 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 579.00 | 24 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 316.00 | 145 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 915.00 | | 3 900.00 | 24 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 370.00 | | 5 048.00 | 144 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 594.00 | 16 962.00 | 8 895.00 | 121 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 915.00 | | 4 579.00 | 24 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 679.00 | 16 962.00 | 4 316.00 | 96 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 324.00 | 46 708.00 | | 45 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 324.00 | 46 708.00 | | 45 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 324.00 | 46 708.00 | | 45 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 093.00 | 194 093.00 | | 194 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 864.00 | 115 864.00 | | 115 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 990.00 | 1 065 990.00 | | 1 065 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 438.00 | | 110 438.00 | 110 438.00 |
VB T. V. A. | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VC Groupe et associés | 341 992.00 | 341 992.00 | | 341 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 441.00 | 1 484 888.00 | 126 553.00 | 1 611 441.00 |
VW T.V.A. | 221 900.00 | 221 900.00 | | 221 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 738.00 | 670 738.00 | | 670 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 316.00 | 13 119.00 | | 12 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 776.00 | 14 374.00 | | 10 776.00 |
ST Autres comptes | 149 464.00 | 179 288.00 | | 149 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 327.00 | 99 267.00 | | 155 327.00 |
YT Sous‐traitance | 221 892.00 | 140 341.00 | | 221 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 902.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 931.00 | 5 303.00 | | 5 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 247.00 | 18 422.00 | | 18 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 843.00 | 298 508.00 | | 394 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 587.00 | 58 976.00 | | 83 587.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 460.00 | 438 173.00 | | 537 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |