| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 327.00 | 82 813.00 | 50 513.00 | 133 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 356.00 | 107 728.00 | 66 628.00 | 174 356.00 |
BN En cours de production de biens | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 944.00 | 15 107.00 | 796 837.00 | 811 944.00 |
BZ Autres créances | 440 572.00 | | 440 572.00 | 440 572.00 |
CF Disponibilités | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 709.00 | | 67 709.00 | 67 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 582.00 | 15 107.00 | 1 347 475.00 | 1 362 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 938.00 | 122 835.00 | 1 414 103.00 | 1 536 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 657 624.00 | 644 156.00 | | 657 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 885.00 | 163 468.00 | | 171 885.00 |
DL TOTAL (I) | 956 009.00 | 934 124.00 | | 956 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 297.00 | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 866.00 | 12 004.00 | | 31 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 277.00 | 146 509.00 | | 129 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 331.00 | 236 414.00 | | 238 331.00 |
EA Autres dettes | 58 254.00 | 37 742.00 | | 58 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 094.00 | 432 965.00 | | 458 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 103.00 | 1 367 089.00 | | 1 414 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 228.00 | 420 961.00 | | 426 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 297.00 | | 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 966.00 | | 1 406 966.00 | 1 406 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 966.00 | | 1 406 966.00 | 1 406 966.00 |
FM Production stockée | | | -4 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 107.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 747.00 | 18 666.00 | | 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | 2 450.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 62.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 60.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 122.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -120.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 452.00 | 58 857.00 | | 52 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 310.00 | 1 339 861.00 | | 1 409 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 425.00 | 1 176 393.00 | | 1 237 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 885.00 | 163 468.00 | | 171 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 695.00 | | 7 787.00 | 171 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 126.00 | 174 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 124.00 | 24 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 133 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 542.00 | | 7 787.00 | 126 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 184.00 | 12 660.00 | 5 116.00 | 100 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 824.00 | 204.00 | 4 114.00 | 28 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 359.00 | 12 456.00 | 1 002.00 | 71 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 107.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 107.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 277.00 | 129 277.00 | | 129 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 683.00 | 63 683.00 | | 63 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
UX Autres créances clients | 739 426.00 | 739 426.00 | | 739 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
VB T. V. A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VC Groupe et associés | 415 232.00 | 415 232.00 | | 415 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 340.00 | 1 336 340.00 | | 1 336 340.00 |
VW T.V.A. | 131 563.00 | 131 563.00 | | 131 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 228.00 | 426 228.00 | | 426 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 505.00 | 9 688.00 | | 8 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 604.00 | 10 847.00 | | 9 604.00 |
ST Autres comptes | 185 922.00 | 169 922.00 | | 185 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 922.00 | 61 683.00 | | 83 922.00 |
YT Sous‐traitance | 148 079.00 | 158 068.00 | | 148 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | 1 874.00 | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 820.00 | 11 562.00 | | 9 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 653.00 | 248 906.00 | | 252 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 501.00 | 67 032.00 | | 59 501.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 527.00 | 400 521.00 | | 427 527.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |