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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 039.00 | 28 824.00 | 214.00 | 29 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 542.00 | 71 359.00 | 55 182.00 | 126 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 695.00 | 100 184.00 | 71 512.00 | 171 695.00 |
BN En cours de production de biens | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 333.00 | | 497 333.00 | 497 333.00 |
BZ Autres créances | 524 247.00 | | 524 247.00 | 524 247.00 |
CF Disponibilités | 189 022.00 | | 189 022.00 | 189 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 920.00 | | 72 920.00 | 72 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 577.00 | | 1 295 577.00 | 1 295 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 272.00 | 100 184.00 | 1 367 089.00 | 1 467 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 644 156.00 | 527 153.00 | | 644 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 468.00 | 137 003.00 | | 163 468.00 |
DL TOTAL (I) | 934 124.00 | 790 656.00 | | 934 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 598.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 976.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 004.00 | 16 280.00 | | 12 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 509.00 | 185 229.00 | | 146 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 414.00 | 225 031.00 | | 236 414.00 |
EA Autres dettes | 37 742.00 | 187.00 | | 37 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 965.00 | 440 727.00 | | 432 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 089.00 | 1 231 383.00 | | 1 367 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 961.00 | 424 447.00 | | 420 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 598.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 133.00 | | 31 351.00 | 145 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 789.00 | 171 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 402.00 | 29 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 387.00 | 126 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 235.00 | | 206.00 | 29 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 743.00 | | 15 186.00 | 115 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 15 960.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 547.00 | 17 366.00 | 4 729.00 | 87 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 225.00 | 1.00 | 402.00 | 29 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 321.00 | 17 365.00 | 4 327.00 | 58 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 509.00 | 146 509.00 | | 146 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 828.00 | 68 828.00 | | 68 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
UX Autres créances clients | 497 333.00 | | | 497 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VC Groupe et associés | 500 984.00 | | | 500 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 615.00 | 1 110 615.00 | | 1 110 615.00 |
VW T.V.A. | 95 195.00 | 95 195.00 | | 95 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 961.00 | 420 961.00 | | 420 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 688.00 | 15 219.00 | | 9 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 847.00 | 8 355.00 | | 10 847.00 |
ST Autres comptes | 169 922.00 | 188 749.00 | | 169 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 683.00 | 92 149.00 | | 61 683.00 |
YT Sous‐traitance | 158 068.00 | 122 938.00 | | 158 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | 1 030.00 | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 562.00 | 16 249.00 | | 11 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 906.00 | 268 618.00 | | 248 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 032.00 | 45 532.00 | | 67 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 521.00 | 412 191.00 | | 400 521.00 |