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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 2 136.00 | 1 033.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 606.00 | 7 028.00 | 21 578.00 | 28 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 597.00 | 9 613.00 | 302 983.00 | 312 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 507.00 | 1 250.00 | 139 257.00 | 140 507.00 |
BZ Autres créances | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CF Disponibilités | 86 855.00 | | 86 855.00 | 86 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 358.00 | 1 250.00 | 284 108.00 | 285 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 955.00 | 10 864.00 | 587 091.00 | 597 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
DL TOTAL (I) | 156 542.00 | | | 156 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 803.00 | | | 307 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 542.00 | | | 103 542.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 549.00 | | | 430 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 091.00 | | | 587 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 549.00 | | | 430 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 872.00 | | 599 872.00 | 599 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 872.00 | | 599 872.00 | 599 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 913.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 504.00 | | | 604 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 307.00 | | 303 755.00 | 12 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 5 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 464.00 | 312 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 374.00 | 31 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | 275 000.00 | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 756.00 | | 26 395.00 | 8 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | 2 360.00 | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 141.00 | 6 544.00 | 1 071.00 | 4 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 692.00 | 6 544.00 | 1 071.00 | 3 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
UX Autres créances clients | 139 007.00 | | | 139 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 307 803.00 | 307 803.00 | | 307 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VP Divers | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 723.00 | 158 351.00 | 5 372.00 | 163 723.00 |
VW T.V.A. | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 549.00 | 430 549.00 | | 430 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
ST Autres comptes | 160 083.00 | | | 160 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
YT Sous‐traitance | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 364.00 | | | 163 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 910.00 | | | 217 910.00 |