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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 398.00 | 14 409.00 | 5 988.00 | 20 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 592.00 | 73 187.00 | 98 404.00 | 171 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 935.00 | 90 581.00 | 402 354.00 | 492 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 378.00 | 6 202.00 | 217 176.00 | 223 378.00 |
BZ Autres créances | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CF Disponibilités | 287 962.00 | | 287 962.00 | 287 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 423.00 | 6 202.00 | 519 220.00 | 525 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 359.00 | 96 783.00 | 921 575.00 | 1 018 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 933.00 | | | 330 933.00 |
DH Report à nouveau | -25 155.00 | | | -25 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
DL TOTAL (I) | 371 040.00 | | | 371 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 288.00 | | | 151 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 183.00 | | | 199 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 567.00 | | | 119 567.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 535.00 | | | 550 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 575.00 | | | 921 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 246.00 | | | 399 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 506.00 | | 29 243.00 | 479 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 813.00 | 492 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 813.00 | 191 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 983.00 | | | 277 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 460.00 | | 28 343.00 | 179 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 062.00 | | 900.00 | 22 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 750.00 | 26 647.00 | 14 817.00 | 78 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | 85.00 | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 852.00 | 26 562.00 | 14 817.00 | 75 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 152.00 | 1 050.00 | | 5 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 152.00 | 1 050.00 | | 5 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 152.00 | 1 050.00 | | 5 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 245.00 | 75 245.00 | | 75 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
UX Autres créances clients | 215 967.00 | 215 967.00 | | 215 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 288.00 | | | 151 288.00 |
VI Groupe et associés | 199 183.00 | 199 183.00 | | 199 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 625.00 | | | 107 625.00 |
VP Divers | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 677.00 | 231 715.00 | 22 962.00 | 254 677.00 |
VW T.V.A. | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 535.00 | 399 246.00 | | 550 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
ST Autres comptes | 359 173.00 | | | 359 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 862.00 | | | 152 862.00 |
YT Sous‐traitance | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 643.00 | | | 100 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 526.00 | | | 222 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 991.00 | | | 109 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 960.00 | | | 637 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |