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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 983.00 | 1 797.00 | 1 185.00 | 2 983.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 183.00 | 4 797.00 | 5 385.00 | 10 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 337.00 | 38 318.00 | 56 019.00 | 94 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 566.00 | 44 913.00 | 359 653.00 | 404 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 248.00 | 4 250.00 | 158 998.00 | 163 248.00 |
BZ Autres créances | 80 967.00 | 2 784.00 | 78 183.00 | 80 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 744.00 | | 49 744.00 | 49 744.00 |
CF Disponibilités | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 029.00 | 7 034.00 | 350 995.00 | 358 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 595.00 | 51 947.00 | 710 648.00 | 762 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 245.00 | | | 298 245.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
DL TOTAL (I) | 320 075.00 | | | 320 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936.00 | | | 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 710.00 | | | 271 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 114.00 | | | 85 114.00 |
EA Autres dettes | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 572.00 | | | 390 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 648.00 | | | 710 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 636.00 | | | 389 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 405.00 | | 63 160.00 | 341 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 333.00 | | 1 650.00 | 276 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 910.00 | | 45 610.00 | 58 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162.00 | | 15 900.00 | 6 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 783.00 | 21 129.00 | | 23 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 1 679.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 664.00 | 19 450.00 | | 23 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 2 250.00 | | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 5 034.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 5 034.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
UX Autres créances clients | 158 188.00 | 158 188.00 | | 158 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936.00 | | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 271 710.00 | 271 710.00 | | 271 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 194.00 | 67 194.00 | | 67 194.00 |
VP Divers | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 558.00 | 244 496.00 | 22 062.00 | 266 558.00 |
VW T.V.A. | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 572.00 | 389 636.00 | | 390 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
ST Autres comptes | 251 054.00 | | | 251 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 655.00 | | | 82 655.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
YT Sous‐traitance | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 637.00 | | | 172 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 694.00 | | | 368 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |