| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 983.00 | 2 347.00 | 635.00 | 2 983.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 336.00 | 9 718.00 | 14 617.00 | 24 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 096.00 | 50 422.00 | 65 673.00 | 116 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 477.00 | 62 488.00 | 377 988.00 | 440 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 696.00 | 9 402.00 | 190 294.00 | 199 696.00 |
BZ Autres créances | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
CF Disponibilités | 108 375.00 | | 108 375.00 | 108 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 473.00 | 9 402.00 | 330 071.00 | 339 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 951.00 | 71 891.00 | 708 060.00 | 779 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 033.00 | | | 314 033.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
DL TOTAL (I) | 336 977.00 | | | 336 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 768.00 | | | 197 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 472.00 | | | 112 472.00 |
EA Autres dettes | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 082.00 | | | 371 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 060.00 | | | 708 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 374.00 | | | 365 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 566.00 | | 41 177.00 | 404 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 265.00 | 440 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 265.00 | 140 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 983.00 | | | 277 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 520.00 | | 41 177.00 | 104 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 913.00 | 21 932.00 | 4 356.00 | 44 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | 550.00 | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 115.00 | 21 382.00 | 4 356.00 | 43 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | 5 152.00 | | 4 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 034.00 | 5 152.00 | 2 784.00 | 7 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 034.00 | 5 152.00 | 2 784.00 | 7 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 152.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
UX Autres créances clients | 188 453.00 | 188 453.00 | | 188 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 548.00 | 6 841.00 | 5 707.00 | 12 548.00 |
VI Groupe et associés | 197 768.00 | 197 768.00 | | 197 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 611.00 | | | -11 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VP Divers | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 201.00 | 218 139.00 | 22 062.00 | 240 201.00 |
VW T.V.A. | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 082.00 | 365 374.00 | 5 707.00 | 371 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
ST Autres comptes | 317 465.00 | | | 317 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 447.00 | | | 138 447.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 771.00 | | | 91 771.00 |
YT Sous‐traitance | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 150.00 | | | 214 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 056.00 | | | 88 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 943.00 | | | 518 943.00 |