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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 983.00 | 2 898.00 | 85.00 | 2 983.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 166.00 | 11 623.00 | 10 542.00 | 22 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 294.00 | 64 229.00 | 93 065.00 | 157 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 506.00 | 78 750.00 | 400 755.00 | 479 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 007.00 | 5 152.00 | 172 855.00 | 178 007.00 |
BZ Autres créances | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CF Disponibilités | 357 007.00 | | 357 007.00 | 357 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 065.00 | 5 152.00 | 548 913.00 | 554 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 571.00 | 83 902.00 | 949 669.00 | 1 033 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 933.00 | | | 330 933.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 200.00 | | | -25 200.00 |
DL TOTAL (I) | 311 777.00 | | | 311 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 914.00 | | | 258 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 404.00 | | | 198 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 496.00 | | | 137 496.00 |
EA Autres dettes | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 891.00 | | | 637 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 669.00 | | | 949 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 603.00 | | | 636 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 477.00 | | 44 630.00 | 440 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 602.00 | 479 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 602.00 | 179 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 983.00 | | | 277 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 432.00 | | 44 630.00 | 140 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 488.00 | 21 863.00 | 5 602.00 | 62 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | 550.00 | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 140.00 | 21 313.00 | 5 602.00 | 60 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 402.00 | -2 250.00 | 2 000.00 | 9 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 402.00 | -2 250.00 | 2 000.00 | 9 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 402.00 | -2 250.00 | 2 000.00 | 9 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 250.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
UX Autres créances clients | 171 824.00 | 171 824.00 | | 171 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 914.00 | 257 626.00 | 1 288.00 | 258 914.00 |
VI Groupe et associés | 198 404.00 | 198 404.00 | | 198 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -246 365.00 | | | -246 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VP Divers | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 374.00 | 191 312.00 | 22 062.00 | 213 374.00 |
VW T.V.A. | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 891.00 | 636 603.00 | 1 288.00 | 637 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
ST Autres comptes | 317 643.00 | | | 317 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 125.00 | | | 151 125.00 |
YT Sous‐traitance | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 019.00 | | | 202 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 710.00 | | | 533 710.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |