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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 118.00 | 1 214.00 | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 638.00 | 3 113.00 | 5 524.00 | 8 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 272.00 | 20 551.00 | 29 721.00 | 50 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 405.00 | 23 783.00 | 317 622.00 | 341 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 842.00 | 2 000.00 | 185 842.00 | 187 842.00 |
BZ Autres créances | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CF Disponibilités | 188 063.00 | | 188 063.00 | 188 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 533.00 | 2 000.00 | 415 533.00 | 417 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 939.00 | 25 783.00 | 733 156.00 | 758 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 042.00 | | | 56 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 745.00 | | | 147 745.00 |
DL TOTAL (I) | 304 287.00 | | | 304 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 860.00 | | | 282 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 399.00 | | | 107 399.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 868.00 | | | 428 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 156.00 | | | 733 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 389.00 | | | 422 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 597.00 | | 29 467.00 | 312 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 6 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 341 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 449.00 | 276 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 449.00 | | 1 333.00 | 275 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 776.00 | | 27 134.00 | 31 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 372.00 | | 1 000.00 | 5 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 614.00 | 14 618.00 | 449.00 | 9 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 118.00 | 449.00 | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 165.00 | 14 499.00 | | 9 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | 750.00 | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | 750.00 | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | 750.00 | | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
UX Autres créances clients | 185 442.00 | | | 185 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VI Groupe et associés | 282 860.00 | 282 860.00 | | 282 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VP Divers | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 027.00 | 194 865.00 | 6 162.00 | 201 027.00 |
VW T.V.A. | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 868.00 | 422 389.00 | | 428 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
ST Autres comptes | 221 517.00 | | | 221 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
YT Sous‐traitance | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 030.00 | | | 182 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 243.00 | | | 286 243.00 |