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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 524.00 | 20 339.00 | 12 185.00 | 32 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 022.00 | 16 488.00 | 9 535.00 | 26 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 546.00 | 36 827.00 | 269 720.00 | 306 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CF Disponibilités | 105 781.00 | | 105 781.00 | 105 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 781.00 | | 241 781.00 | 241 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 328.00 | 36 827.00 | 511 501.00 | 548 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 396.00 | 177 597.00 | | 122 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 341.00 | 62 799.00 | | 108 341.00 |
DL TOTAL (I) | 352 737.00 | 262 396.00 | | 352 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 153.00 | 140 916.00 | | 111 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 523.00 | 24 792.00 | | 17 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 7 600.00 | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 088.00 | 11 715.00 | | 22 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 764.00 | 185 023.00 | | 158 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 501.00 | 447 419.00 | | 511 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 384.00 | 73 663.00 | | 73 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 433.00 | | 113.00 | 306 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 433.00 | | 113.00 | 58 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 781.00 | 11 046.00 | | 25 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 781.00 | 11 046.00 | | 25 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 153.00 | 25 773.00 | 85 380.00 | 111 153.00 |
VI Groupe et associés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 764.00 | 73 384.00 | 85 380.00 | 158 764.00 |