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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 199.00 | 24 883.00 | 9 316.00 | 34 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 252.00 | 19 727.00 | 7 525.00 | 27 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 451.00 | 44 610.00 | 264 841.00 | 309 451.00 |
BZ Autres créances | 125 239.00 | | 125 239.00 | 125 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 499.00 | | 167 499.00 | 167 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 737.00 | | 292 737.00 | 292 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 188.00 | 44 610.00 | 557 578.00 | 602 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218 737.00 | 222 396.00 | | 218 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 445.00 | 108 341.00 | | 108 445.00 |
DL TOTAL (I) | 449 182.00 | 352 737.00 | | 449 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 380.00 | 111 153.00 | | 85 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 17 523.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 016.00 | 22 088.00 | | 13 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 396.00 | 158 764.00 | | 108 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 578.00 | 511 501.00 | | 557 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 021.00 | 73 384.00 | | 49 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 546.00 | | 2 905.00 | 306 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 546.00 | | 2 905.00 | 58 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 827.00 | 7 784.00 | | 36 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 827.00 | 7 784.00 | | 36 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 380.00 | 26 005.00 | 59 375.00 | 85 380.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 430.00 | | | 123 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 239.00 | 125 239.00 | | 125 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 396.00 | 49 021.00 | 59 375.00 | 108 396.00 |