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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 199.00 | 29 367.00 | 4 833.00 | 34 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 252.00 | 23 115.00 | 4 137.00 | 27 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 451.00 | 52 481.00 | 256 970.00 | 309 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 72 813.00 | | 72 813.00 | 72 813.00 |
CF Disponibilités | 284 812.00 | | 284 812.00 | 284 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 625.00 | | 357 625.00 | 357 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 076.00 | 52 481.00 | 614 594.00 | 667 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 423.00 | 2 000.00 | | 7 423.00 |
DG Autres réserves | 309 759.00 | 218 737.00 | | 309 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 352.00 | 108 445.00 | | 109 352.00 |
DL TOTAL (I) | 546 534.00 | 449 182.00 | | 546 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 375.00 | 85 380.00 | | 59 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 686.00 | 13 016.00 | | 8 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 060.00 | 108 396.00 | | 68 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 594.00 | 557 578.00 | | 614 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 927.00 | 49 021.00 | | 34 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 451.00 | | | 309 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 451.00 | | | 61 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 610.00 | 7 871.00 | | 44 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 610.00 | 7 871.00 | | 44 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 375.00 | 26 241.00 | 33 134.00 | 59 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 813.00 | 72 813.00 | | 72 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 061.00 | 34 927.00 | 33 134.00 | 68 061.00 |