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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 239.00 | 38 970.00 | 14 269.00 | 53 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 252.00 | 26 840.00 | 412.00 | 27 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 491.00 | 65 810.00 | 262 681.00 | 328 491.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 573 500.00 | | 573 500.00 | 573 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 500.00 | | 573 500.00 | 573 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 991.00 | 65 810.00 | 836 181.00 | 901 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 405 823.00 | 414 534.00 | | 405 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 194.00 | 109 239.00 | | 201 194.00 |
DL TOTAL (I) | 739 017.00 | 655 773.00 | | 739 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 015.00 | 33 134.00 | | 20 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 103.00 | 16 628.00 | | 29 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 047.00 | 13 823.00 | | 48 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 165.00 | 63 586.00 | | 97 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 181.00 | 719 359.00 | | 836 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 165.00 | 63 585.00 | | 97 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 491.00 | | 11 000.00 | 317 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 491.00 | | 11 000.00 | 69 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 514.00 | 7 295.00 | | 58 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 514.00 | 7 295.00 | | 58 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VI Groupe et associés | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 165.00 | 97 165.00 | | 97 165.00 |