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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 239.00 | 32 350.00 | 9 889.00 | 42 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 252.00 | 26 164.00 | 1 088.00 | 27 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 491.00 | 58 514.00 | 258 976.00 | 317 491.00 |
BZ Autres créances | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CF Disponibilités | 452 070.00 | | 452 070.00 | 452 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 382.00 | | 460 382.00 | 460 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 873.00 | 58 514.00 | 719 359.00 | 777 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 7 423.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 414 534.00 | 309 759.00 | | 414 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 239.00 | 109 352.00 | | 109 239.00 |
DL TOTAL (I) | 655 773.00 | 546 534.00 | | 655 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 134.00 | 59 375.00 | | 33 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 823.00 | 8 686.00 | | 13 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 586.00 | 68 060.00 | | 63 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 359.00 | 614 594.00 | | 719 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 585.00 | 34 927.00 | | 63 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 451.00 | 8 040.00 | | 309 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 451.00 | 8 040.00 | | 61 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 481.00 | 6 033.00 | | 52 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 481.00 | 6 033.00 | | 52 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VI Groupe et associés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 585.00 | 63 585.00 | | 63 585.00 |