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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 766.00 | 45 044.00 | 30 721.00 | 75 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 960.00 | 27 463.00 | 8 497.00 | 35 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 726.00 | 72 507.00 | 287 219.00 | 359 726.00 |
CF Disponibilités | 662 030.00 | | 662 030.00 | 662 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 030.00 | | 662 030.00 | 662 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 756.00 | 72 507.00 | 949 248.00 | 1 021 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 405 823.00 | 405 823.00 | | 405 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 734.00 | 201 194.00 | | 291 734.00 |
DL TOTAL (I) | 829 557.00 | 739 017.00 | | 829 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 695.00 | 20 015.00 | | 38 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 509.00 | 29 103.00 | | 38 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 487.00 | 48 047.00 | | 42 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 692.00 | 97 165.00 | | 119 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 248.00 | 836 181.00 | | 949 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 865.00 | 97 165.00 | | 88 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 491.00 | | 31 235.00 | 328 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 491.00 | | 31 235.00 | 80 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 810.00 | 6 698.00 | | 65 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 810.00 | 6 698.00 | | 65 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 695.00 | 7 869.00 | 30 827.00 | 38 695.00 |
VI Groupe et associés | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 692.00 | 88 865.00 | 30 827.00 | 119 692.00 |