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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 610.00 | 24 344.00 | 266.00 | 24 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 201.00 | 118 581.00 | 24 620.00 | 143 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 994.00 | 94 515.00 | 36 479.00 | 130 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 405.00 | 237 440.00 | 70 965.00 | 308 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 187.00 | | 82 187.00 | 82 187.00 |
BN En cours de production de biens | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 318.00 | 12 843.00 | 181 475.00 | 194 318.00 |
BZ Autres créances | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
CF Disponibilités | 133 884.00 | | 133 884.00 | 133 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 175.00 | 12 843.00 | 473 332.00 | 486 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 580.00 | 250 283.00 | 544 297.00 | 794 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 276 885.00 | | | 276 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DL TOTAL (I) | 334 430.00 | | | 334 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 397.00 | | | 60 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 618.00 | | | 104 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 867.00 | | | 209 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 297.00 | | | 544 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 867.00 | | | 209 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 732.00 | | 2 982.00 | 305 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 308 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 274 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 319.00 | | 292.00 | 24 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 814.00 | | 2 690.00 | 271 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 732.00 | 25 017.00 | 309.00 | 212 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 490.00 | 1 854.00 | | 22 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 242.00 | 23 163.00 | 309.00 | 190 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 332.00 | 8 511.00 | | 4 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 332.00 | 8 511.00 | | 4 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 332.00 | 8 511.00 | | 4 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 397.00 | 60 397.00 | | 60 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 180 626.00 | | | 180 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | | | 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VI Groupe et associés | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 574.00 | 245 974.00 | 9 600.00 | 255 574.00 |
VW T.V.A. | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 867.00 | 209 867.00 | | 209 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
ST Autres comptes | 248 069.00 | | | 248 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 760.00 | | | 75 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
YT Sous‐traitance | 97 291.00 | | | 97 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 205.00 | | | 280 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 975.00 | | | 98 975.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 187.00 | | | 448 187.00 |