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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 672.00 | 22 929.00 | 1 743.00 | 24 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 399.00 | 140 570.00 | 39 829.00 | 180 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 944.00 | 149 890.00 | 91 054.00 | 240 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 547.00 | 313 389.00 | 143 158.00 | 456 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 772.00 | | 107 772.00 | 107 772.00 |
BN En cours de production de biens | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 060.00 | | 305 060.00 | 305 060.00 |
BZ Autres créances | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CF Disponibilités | 416 089.00 | | 416 089.00 | 416 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 671.00 | | 867 671.00 | 867 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 218.00 | 313 389.00 | 1 010 829.00 | 1 324 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 204 913.00 | | | 204 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 221.00 | | | 118 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DL TOTAL (I) | 344 572.00 | | | 344 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 277.00 | | | 170 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 595.00 | | | 201 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 590.00 | | | 194 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 257.00 | | | 666 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 829.00 | | | 1 010 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 020.00 | | | 541 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 748.00 | 433.00 | 67 211.00 | 396 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 844.00 | 456 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 844.00 | 421 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 192.00 | | 480.00 | 24 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 456.00 | 433.00 | 66 731.00 | 362 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 523.00 | 44 083.00 | 7 217.00 | 276 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 698.00 | 1 231.00 | | 21 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 825.00 | 42 852.00 | 7 217.00 | 254 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 637.00 | 73 637.00 | | 73 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 965.00 | 66 965.00 | | 66 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 590.00 | 194 590.00 | | 194 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 305 060.00 | 305 060.00 | | 305 060.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 277.00 | 45 040.00 | 125 237.00 | 170 277.00 |
VI Groupe et associés | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 553.00 | 318 453.00 | 10 100.00 | 328 553.00 |
VW T.V.A. | 82 529.00 | 82 529.00 | | 82 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 257.00 | 541 020.00 | 125 237.00 | 666 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
ST Autres comptes | 227 712.00 | | | 227 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 331.00 | | | 96 331.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
YT Sous‐traitance | 627 271.00 | | | 627 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 184.00 | | | 560 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 748.00 | | | 154 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 015 262.00 | | | 1 015 262.00 |