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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 192.00 | 21 698.00 | 2 494.00 | 24 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 488.00 | 132 125.00 | 25 364.00 | 157 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 967.00 | 122 700.00 | 82 267.00 | 204 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 748.00 | 276 523.00 | 120 225.00 | 396 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 961.00 | | 130 961.00 | 130 961.00 |
BN En cours de production de biens | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 089.00 | | 501 089.00 | 501 089.00 |
BZ Autres créances | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
CF Disponibilités | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 518.00 | | 772 518.00 | 772 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 266.00 | 276 523.00 | 892 743.00 | 1 169 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 159 140.00 | | | 159 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
DL TOTAL (I) | 221 413.00 | | | 221 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 226.00 | | | 177 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 403.00 | | | 118 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 102.00 | | | 235 102.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 071.00 | | | 132 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 330.00 | | | 671 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 743.00 | | | 892 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 259.00 | | | 524 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 909.00 | | 66 339.00 | 364 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 396 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 854.00 | 24 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 646.00 | 362 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 110.00 | | 1 936.00 | 26 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 198.00 | | 63 903.00 | 329 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 500.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 410.00 | 29 870.00 | 10 757.00 | 257 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 505.00 | 1 047.00 | 3 854.00 | 24 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 905.00 | 28 822.00 | 6 903.00 | 232 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 403.00 | 118 403.00 | | 118 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 071.00 | 132 071.00 | | 132 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 501 089.00 | 501 089.00 | | 501 089.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 226.00 | 30 155.00 | 128 236.00 | 177 226.00 |
VI Groupe et associés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 597.00 | 551 497.00 | 10 100.00 | 561 597.00 |
VW T.V.A. | 142 326.00 | 142 326.00 | | 142 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 330.00 | 524 259.00 | 128 236.00 | 671 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
ST Autres comptes | 219 539.00 | | | 219 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 869.00 | | | 98 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 362.00 | | | 50 362.00 |
YT Sous‐traitance | 274 534.00 | | | 274 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 881.00 | | | 443 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 245.00 | | | 167 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 094.00 | | | 680 094.00 |