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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 457.00 | 20 020.00 | 2 437.00 | 22 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 912.00 | 136 723.00 | 31 190.00 | 167 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 485.00 | 150 915.00 | 75 570.00 | 226 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 955.00 | 307 657.00 | 119 297.00 | 426 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 471.00 | | 148 471.00 | 148 471.00 |
BN En cours de production de biens | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 600.00 | | 230 600.00 | 230 600.00 |
BZ Autres créances | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CF Disponibilités | 509 603.00 | | 509 603.00 | 509 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 591.00 | | 916 591.00 | 916 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 546.00 | 307 657.00 | 1 035 888.00 | 1 343 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 323 135.00 | | | 323 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
DL TOTAL (I) | 392 402.00 | | | 392 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 287.00 | | | 296 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 119.00 | | | 111 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 995.00 | | | 115 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 936.00 | | | 113 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 486.00 | | | 643 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 888.00 | | | 1 035 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 362.00 | | | 563 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 547.00 | | 26 347.00 | 456 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433.00 | 55 507.00 | 426 955.00 | 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 465.00 | 22 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | 51 042.00 | 394 398.00 | 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 672.00 | | 2 250.00 | 24 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 775.00 | | 24 097.00 | 421 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 433.00 | | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 389.00 | 34 993.00 | 40 724.00 | 313 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 929.00 | 1 555.00 | 4 465.00 | 22 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 460.00 | 33 437.00 | 36 259.00 | 290 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 119.00 | 111 119.00 | | 111 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 936.00 | 113 936.00 | | 113 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 230 600.00 | 230 600.00 | | 230 600.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 287.00 | 216 164.00 | 80 124.00 | 296 287.00 |
VI Groupe et associés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
VP Divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 024.00 | 253 924.00 | 10 100.00 | 264 024.00 |
VW T.V.A. | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 486.00 | 563 362.00 | 80 124.00 | 643 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
ST Autres comptes | 254 720.00 | | | 254 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 147.00 | | | 109 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 295 073.00 | | | 295 073.00 |
YT Sous‐traitance | 84 754.00 | | | 84 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 574.00 | | | 341 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 758.00 | | | 159 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 543.00 | | | 483 543.00 |