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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 110.00 | 24 505.00 | 1 605.00 | 26 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 415.00 | 127 249.00 | 29 166.00 | 156 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 783.00 | 105 656.00 | 67 127.00 | 172 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 909.00 | 257 410.00 | 107 499.00 | 364 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 634.00 | | 95 634.00 | 95 634.00 |
BN En cours de production de biens | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 760.00 | 8 511.00 | 316 249.00 | 324 760.00 |
BZ Autres créances | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
CF Disponibilités | 84 552.00 | | 84 552.00 | 84 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 638.00 | 8 511.00 | 568 127.00 | 576 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 547.00 | 265 921.00 | 675 626.00 | 941 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 288.00 | | | 120 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256.00 | | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 175 897.00 | | | 175 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 699.00 | | | 103 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 476.00 | | | 117 476.00 |
EA Autres dettes | 194 579.00 | | | 194 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 729.00 | | | 499 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 626.00 | | | 675 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 335.00 | | | 473 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 405.00 | | 56 618.00 | 308 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 364 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | 329 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 610.00 | | 1 500.00 | 24 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 195.00 | | 55 118.00 | 274 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 440.00 | 20 085.00 | 115.00 | 237 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 344.00 | 161.00 | | 24 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 096.00 | 19 924.00 | 115.00 | 213 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 843.00 | | 4 332.00 | 12 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 843.00 | | 4 332.00 | 12 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 843.00 | | 4 332.00 | 12 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 699.00 | 103 699.00 | | 103 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 579.00 | 150 579.00 | | 150 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 316 249.00 | | | 316 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VB T. V. A. | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 258.00 | 7 864.00 | 26 394.00 | 34 258.00 |
VI Groupe et associés | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 842.00 | 375 242.00 | 9 600.00 | 384 842.00 |
VW T.V.A. | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 729.00 | 473 335.00 | 26 394.00 | 499 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
ST Autres comptes | 250 033.00 | | | 250 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 999.00 | | | 114 999.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 233.00 | | | 53 233.00 |
YT Sous‐traitance | 90 924.00 | | | 90 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 695.00 | | | 113 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 731.00 | | | 293 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 144.00 | | | 161 144.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 259.00 | | | 595 259.00 |