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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 211.00 | 21 349.00 | 5 862.00 | 27 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 598.00 | 152 620.00 | 37 979.00 | 190 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 258.00 | 127 557.00 | 91 701.00 | 219 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 168.00 | 301 525.00 | 145 642.00 | 447 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 637.00 | | 174 637.00 | 174 637.00 |
BN En cours de production de biens | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 789.00 | | 268 789.00 | 268 789.00 |
BZ Autres créances | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CF Disponibilités | 519 026.00 | | 519 026.00 | 519 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 460.00 | | 1 004 460.00 | 1 004 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 628.00 | 301 525.00 | 1 150 103.00 | 1 451 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 343 223.00 | | | 343 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
DL TOTAL (I) | 439 060.00 | | | 439 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 497.00 | | | 256 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 117.00 | | | 73 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 485.00 | | | 168 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415.00 | | | 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 983.00 | | | 184 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 043.00 | | | 711 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 103.00 | | | 1 150 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 319.00 | | | 512 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 955.00 | | 86 290.00 | 426 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 077.00 | 447 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 077.00 | 409 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 457.00 | | 4 754.00 | 22 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 398.00 | | 81 536.00 | 394 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 657.00 | 39 446.00 | 45 578.00 | 307 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 020.00 | 1 329.00 | | 20 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 638.00 | 38 116.00 | 45 578.00 | 287 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 117.00 | 73 117.00 | | 73 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 983.00 | 184 983.00 | | 184 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 268 789.00 | 268 789.00 | | 268 789.00 |
VB T. V. A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 497.00 | 80 851.00 | 175 646.00 | 256 497.00 |
VI Groupe et associés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 632.00 | 296 532.00 | 10 100.00 | 306 632.00 |
VW T.V.A. | 76 612.00 | 76 612.00 | | 76 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 965.00 | 512 319.00 | 175 646.00 | 687 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
ST Autres comptes | 275 381.00 | | | 275 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 740.00 | | | 89 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 272 129.00 | | | 272 129.00 |
YT Sous‐traitance | 111 004.00 | | | 111 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 977.00 | | | 407 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 221.00 | | | 185 221.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 819.00 | | | 492 819.00 |