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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
AH Fonds commercial | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
AP Constructions | 15 042.00 | 14 407.00 | 634.00 | 15 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 942.00 | 24 945.00 | 7 997.00 | 32 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 169.00 | 25 441.00 | 10 727.00 | 36 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 780 295.00 | 69 935.00 | 710 359.00 | 780 295.00 |
BT Marchandises | 130 608.00 | | 130 608.00 | 130 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
BZ Autres créances | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CF Disponibilités | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 776.00 | | 163 776.00 | 163 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 072.00 | 69 935.00 | 874 136.00 | 944 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 282 070.00 | 276 117.00 | | 282 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 265.00 | 5 953.00 | | 12 265.00 |
DL TOTAL (I) | 349 335.00 | 337 070.00 | | 349 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 228.00 | 389 249.00 | | 346 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 1 387.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 608.00 | 152 928.00 | | 136 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 622.00 | 21 550.00 | | 41 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 800.00 | 565 116.00 | | 524 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 136.00 | 902 186.00 | | 874 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 345.00 | | 1 288 345.00 | 1 288 345.00 |
FD Production vendue biens | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 952.00 | | 1 298 952.00 | 1 298 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 388.00 | |
GE Autres charges | | | 11 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 115.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 115.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 888.00 | -115.00 | | 1 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 265.00 | 5 953.00 | | 12 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 609.00 | 136 609.00 | | 136 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
UX Autres créances clients | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 433.00 | 42 378.00 | 176 329.00 | 334 433.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VP Divers | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 801.00 | 232 746.00 | 176 329.00 | 524 801.00 |