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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 980.00 | 3.00 | 5 976.00 | 5 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
AH Fonds commercial | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
AP Constructions | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 942.00 | 27 297.00 | 5 645.00 | 32 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 372.00 | 29 889.00 | 8 482.00 | 38 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 661.00 | | 96 661.00 | 96 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 139.00 | 77 373.00 | 807 765.00 | 885 139.00 |
BT Marchandises | 166 782.00 | | 166 782.00 | 166 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BZ Autres créances | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CF Disponibilités | 193 272.00 | | 193 272.00 | 193 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 384.00 | | 415 384.00 | 415 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 524.00 | 77 373.00 | 1 223 150.00 | 1 300 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 294 335.00 | 282 070.00 | | 294 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 743.00 | 12 265.00 | | -29 743.00 |
DL TOTAL (I) | 319 592.00 | 349 335.00 | | 319 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 152.00 | 346 228.00 | | 680 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 340.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 675.00 | 136 608.00 | | 205 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 552.00 | 41 622.00 | | 17 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 558.00 | 524 800.00 | | 903 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 150.00 | 874 136.00 | | 1 223 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 845.00 | 232 745.00 | | 274 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 306.00 | 11 796.00 | | 8 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 675.00 | 205 675.00 | | 205 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
UX Autres créances clients | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VB T. V. A. | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 846.00 | 43 133.00 | 257 158.00 | 671 846.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VP Divers | 979.00 | | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 558.00 | 274 845.00 | 257 158.00 | 903 558.00 |