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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
AP Constructions | 411 975.00 | 6 999.00 | 404 976.00 | 411 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 274.00 | 4 938.00 | 76 335.00 | 81 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 647.00 | 5 382.00 | 126 265.00 | 131 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 840.00 | | 62 840.00 | 62 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 737.00 | 17 320.00 | 1 361 417.00 | 1 378 737.00 |
BT Marchandises | 398 553.00 | | 398 553.00 | 398 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
BZ Autres créances | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CF Disponibilités | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 532.00 | | 485 532.00 | 485 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 270.00 | 17 320.00 | 1 846 949.00 | 1 864 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 264 592.00 | 294 335.00 | | 264 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 296.00 | -29 743.00 | | -161 296.00 |
DL TOTAL (I) | 158 296.00 | 319 592.00 | | 158 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 953.00 | 680 152.00 | | 1 280 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 177.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 838.00 | 205 675.00 | | 367 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 674.00 | 17 552.00 | | 39 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 653.00 | 903 558.00 | | 1 688 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 949.00 | 1 223 150.00 | | 1 846 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 121.00 | 274 845.00 | | 611 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 386.00 | 8 306.00 | | 97 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 839.00 | 367 839.00 | | 367 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
UX Autres créances clients | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 387.00 | 97 387.00 | | 97 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 566.00 | 106 034.00 | 606 240.00 | 1 183 566.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 653.00 | 611 121.00 | 606 240.00 | 1 688 653.00 |