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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
AP Constructions | 411 975.00 | 29 811.00 | 382 164.00 | 411 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 572.00 | 14 517.00 | 71 054.00 | 85 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 502.00 | 19 981.00 | 111 520.00 | 131 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 840.00 | | 62 840.00 | 62 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 890.00 | 64 311.00 | 1 318 579.00 | 1 382 890.00 |
BT Marchandises | 443 908.00 | | 443 908.00 | 443 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
BZ Autres créances | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CF Disponibilités | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 179.00 | | 533 179.00 | 533 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 070.00 | 64 311.00 | 1 851 758.00 | 1 916 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 296.00 | 264 592.00 | | 98 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 080.00 | -161 296.00 | | -88 080.00 |
DL TOTAL (I) | 65 215.00 | 158 296.00 | | 65 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 322.00 | 1 280 953.00 | | 1 175 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 186.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 227.00 | 367 838.00 | | 571 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 940.00 | 39 674.00 | | 39 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 542.00 | 1 688 653.00 | | 1 786 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 758.00 | 1 846 949.00 | | 1 851 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 228.00 | 571 228.00 | | 571 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
UX Autres créances clients | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 790.00 | 97 790.00 | | 97 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 532.00 | 127 596.00 | 567 119.00 | 1 077 532.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 543.00 | 836 607.00 | 567 119.00 | 1 786 543.00 |