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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
AP Constructions | 411 975.00 | 71 748.00 | 340 227.00 | 411 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 572.00 | 32 996.00 | 52 576.00 | 85 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 985.00 | 50 562.00 | 138 423.00 | 188 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 840.00 | | 62 840.00 | 62 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 372.00 | 155 306.00 | 1 285 066.00 | 1 440 372.00 |
BT Marchandises | 683 727.00 | | 683 727.00 | 683 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 244.00 | | 64 244.00 | 64 244.00 |
BZ Autres créances | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CF Disponibilités | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 410.00 | | 833 410.00 | 833 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 784.00 | 155 307.00 | 2 118 477.00 | 2 273 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 304.00 | 10 215.00 | | 91 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 460.00 | 81 089.00 | | 253 460.00 |
DL TOTAL (I) | 399 765.00 | 146 304.00 | | 399 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 937.00 | 1 331 543.00 | | 1 149 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 56.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 856.00 | 394 757.00 | | 470 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 846.00 | 86 648.00 | | 97 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 711.00 | 1 813 005.00 | | 1 718 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 477.00 | 1 959 310.00 | | 2 118 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 752.00 | 713 129.00 | | 781 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 061.00 | 69 308.00 | | 50 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 856.00 | 470 856.00 | | 470 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UX Autres créances clients | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 876.00 | 162 917.00 | 697 281.00 | 1 099 876.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 944.00 | 95 944.00 | | 95 944.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 712.00 | 781 753.00 | 697 281.00 | 1 718 712.00 |