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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
AP Constructions | 411 975.00 | 48 936.00 | 363 039.00 | 411 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 572.00 | 23 182.00 | 62 389.00 | 85 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 963.00 | 31 646.00 | 99 316.00 | 130 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 840.00 | | 62 840.00 | 62 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 351.00 | 103 765.00 | 1 278 585.00 | 1 382 351.00 |
BT Marchandises | 583 461.00 | | 583 461.00 | 583 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
BZ Autres créances | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CF Disponibilités | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 724.00 | | 680 724.00 | 680 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 075.00 | 103 765.00 | 1 959 310.00 | 2 063 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 215.00 | 98 296.00 | | 10 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 089.00 | -88 080.00 | | 81 089.00 |
DL TOTAL (I) | 146 304.00 | 65 215.00 | | 146 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 543.00 | 1 175 322.00 | | 1 331 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 52.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 757.00 | 571 227.00 | | 394 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 648.00 | 39 940.00 | | 86 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 005.00 | 1 786 542.00 | | 1 813 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 310.00 | 1 851 758.00 | | 1 959 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 129.00 | 836 606.00 | | 713 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 308.00 | 97 790.00 | | 69 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 891.00 | | | 1 382 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 1 382 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 691 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 000.00 | | | 691 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 891.00 | | | 691 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 312.00 | 39 993.00 | 539.00 | 64 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 312.00 | 39 993.00 | 539.00 | 64 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 757.00 | 394 757.00 | | 394 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
UX Autres créances clients | 52 412.00 | 52 412.00 | | 52 412.00 |
VB T. V. A. | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 235.00 | 162 360.00 | 506 432.00 | 1 262 235.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 040.00 | | | 231 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 005.00 | 713 130.00 | 506 432.00 | 1 813 005.00 |