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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 293.00 | 11 207.00 | 86.00 | 11 293.00 |
AP Constructions | 2 785.00 | 1 934.00 | 851.00 | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 072.00 | 63 561.00 | 29 511.00 | 93 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 711.00 | 81 523.00 | 56 188.00 | 137 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 300.00 | | 380 300.00 | 380 300.00 |
BF Prêts | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 897.00 | 158 225.00 | 490 672.00 | 648 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 778.00 | 1 499.00 | 16 279.00 | 17 778.00 |
BZ Autres créances | 674 141.00 | | 674 141.00 | 674 141.00 |
CF Disponibilités | 201 927.00 | | 201 927.00 | 201 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 633.00 | 1 499.00 | 909 134.00 | 910 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 530.00 | 159 724.00 | 1 399 806.00 | 1 559 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 050.00 | 242 050.00 | | 242 050.00 |
DH Report à nouveau | -147 219.00 | -580 429.00 | | -147 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 643.00 | 433 210.00 | | 351 643.00 |
DL TOTAL (I) | 447 904.00 | 96 260.00 | | 447 904.00 |
DP Provisions pour risques | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 3 587.00 | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 977.00 | 6 554.00 | | 5 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 586.00 | 219 959.00 | | 220 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 500.00 | 212 542.00 | | 254 500.00 |
EA Autres dettes | 457 688.00 | 471 953.00 | | 457 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 010.00 | 914 595.00 | | 939 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 806.00 | 1 023 747.00 | | 1 399 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 033.00 | 908 041.00 | | 933 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 3 587.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 417 015.00 | | 2 417 015.00 | 2 417 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 015.00 | | 2 417 015.00 | 2 417 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 301.00 | 18 878.00 | | 28 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 871.00 | 652.00 | | 46 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 871.00 | 652.00 | | 46 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 422.00 | 9 673.00 | | 57 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 997.00 | 9 673.00 | | 57 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 126.00 | -9 021.00 | | -11 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 239.00 | 116 004.00 | | 180 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 381.00 | 2 474 774.00 | | 2 501 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 738.00 | 2 041 564.00 | | 2 149 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 643.00 | 433 210.00 | | 351 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 264.00 | | 402 081.00 | 250 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 449.00 | 648 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 449.00 | 613 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 093.00 | | 200.00 | 11 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 017.00 | | 398 300.00 | 219 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 154.00 | | 3 580.00 | 20 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 579.00 | 26 518.00 | 2 873.00 | 134 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 093.00 | 113.00 | | 11 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 486.00 | 26 405.00 | 2 873.00 | 123 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 892.00 | 1 498.00 | | 12 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 586.00 | 220 586.00 | | 220 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 336.00 | 90 336.00 | | 90 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 313.00 | 100 313.00 | | 100 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 688.00 | 457 688.00 | | 457 688.00 |
UP Prêts | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
UX Autres créances clients | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VB T. V. A. | 103 571.00 | | | 103 571.00 |
VC Groupe et associés | 548 088.00 | | | 548 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 398.00 | 716 412.00 | 6 986.00 | 723 398.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 033.00 | 933 033.00 | | 933 033.00 |