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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 581.00 | 13 451.00 | 1 130.00 | 14 581.00 |
AH Fonds commercial | 185 736.00 | | 185 736.00 | 185 736.00 |
AP Constructions | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 039.00 | 93 049.00 | 55 990.00 | 149 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 404.00 | 157 425.00 | 507 980.00 | 665 404.00 |
AX Avances et acomptes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BF Prêts | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 402.00 | 266 709.00 | 782 693.00 | 1 049 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 760.00 | 100.00 | 10 659.00 | 10 760.00 |
BZ Autres créances | 1 323 454.00 | | 1 323 454.00 | 1 323 454.00 |
CF Disponibilités | 107 318.00 | | 107 318.00 | 107 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 501.00 | 100.00 | 1 469 401.00 | 1 469 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 903.00 | 266 810.00 | 2 252 093.00 | 2 518 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 050.00 | 242 050.00 | | 242 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DG Autres réserves | 750 078.00 | 204 281.00 | | 750 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 223.00 | 545 796.00 | | 566 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 805.00 | 993 700.00 | | 1 597 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 182.00 | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 823.00 | 238 001.00 | | 213 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 976.00 | 250 260.00 | | 198 976.00 |
EA Autres dettes | 241 237.00 | 281 478.00 | | 241 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 289.00 | 775 899.00 | | 654 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 093.00 | 1 769 599.00 | | 2 252 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 289.00 | 769 922.00 | | 654 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 182.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 836 906.00 | | 2 836 906.00 | 2 836 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 906.00 | | 2 836 906.00 | 2 836 906.00 |
FN Production immobilisée | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 569.00 | 30 092.00 | | 35 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 262.00 | 181 808.00 | | 19 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 089.00 | 181 808.00 | | 22 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 39 771.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 90.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 39 861.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 885.00 | 141 948.00 | | 21 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 131.00 | 246 274.00 | | 219 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 889.00 | 2 956 311.00 | | 2 911 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 667.00 | 2 410 514.00 | | 2 345 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 223.00 | 545 796.00 | | 566 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 552.00 | | 109 901.00 | 943 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 051.00 | 1 049 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 051.00 | 817 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 577.00 | | 4 740.00 | 195 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 418.00 | | 101 211.00 | 720 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 556.00 | | 3 950.00 | 27 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 262.00 | 61 378.00 | 3 931.00 | 209 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 239.00 | 1 211.00 | | 12 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 022.00 | 60 167.00 | 3 931.00 | 197 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 021.00 | 50.00 | 4 971.00 | 5 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 021.00 | 50.00 | 4 971.00 | 5 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 021.00 | 50.00 | 4 971.00 | 5 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | 4 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 823.00 | 213 823.00 | | 213 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 842.00 | 85 842.00 | | 85 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 648.00 | 108 648.00 | | 108 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 237.00 | 241 237.00 | | 241 237.00 |
UP Prêts | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
UX Autres créances clients | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 320.00 | 1 305 320.00 | | 1 305 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 188.00 | 1 363 431.00 | 14 757.00 | 1 378 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 288.00 | 654 288.00 | | 654 288.00 |