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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
AH Fonds commercial | 185 736.00 | | 185 736.00 | 185 736.00 |
AP Constructions | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 899.00 | 137 678.00 | 32 221.00 | 169 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 019.00 | 291 472.00 | 504 546.00 | 796 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BF Prêts | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 685.00 | 453 434.00 | 767 252.00 | 1 220 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 1 819 618.00 | | 1 819 618.00 | 1 819 618.00 |
CF Disponibilités | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 578.00 | | 1 880 578.00 | 1 880 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 264.00 | 453 434.00 | 2 647 830.00 | 3 101 264.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 600.00 | 3 883.00 | 12 718.00 | 16 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 050.00 | 242 050.00 | | 242 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DG Autres réserves | 316 300.00 | 316 300.00 | | 316 300.00 |
DH Report à nouveau | 558 218.00 | 558 218.00 | | 558 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 912.00 | 506 945.00 | | 650 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 017.00 | 32 838.00 | | 29 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 070.00 | 1 657 924.00 | | 1 798 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 682.00 | 197 145.00 | | 234 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 038.00 | 203 728.00 | | 191 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 886.00 | 251 465.00 | | 211 886.00 |
EA Autres dettes | 208 153.00 | 258 084.00 | | 208 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 763.00 | 948.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 760.00 | 911 370.00 | | 849 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 830.00 | 2 569 294.00 | | 2 647 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 121.00 | 751 820.00 | | 703 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FG Production vendue services | 3 005 799.00 | | 3 005 799.00 | 3 005 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 993.00 | | 3 005 993.00 | 3 005 993.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 558.00 | 147 195.00 | | 260 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 908.00 | 3 605.00 | | 34 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 820.00 | 3 792.00 | | 3 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 728.00 | 7 398.00 | | 38 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | 2 643.00 | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 473.00 | 2 643.00 | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 255.00 | 4 755.00 | | 36 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 682.00 | 197 145.00 | | 234 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 433.00 | 3 083 944.00 | | 3 354 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 521.00 | 2 576 999.00 | | 2 703 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 912.00 | 506 945.00 | | 650 912.00 |