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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 616.00 | 15 082.00 | 2 534.00 | 17 616.00 |
AH Fonds commercial | 185 736.00 | | 185 736.00 | 185 736.00 |
AP Constructions | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 660.00 | 124 132.00 | 46 528.00 | 170 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 673.00 | 233 851.00 | 538 822.00 | 772 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BF Prêts | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 922.00 | 376 413.00 | 829 508.00 | 1 205 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 495.00 | 290.00 | 10 205.00 | 10 495.00 |
BZ Autres créances | 1 586 815.00 | | 1 586 815.00 | 1 586 815.00 |
CF Disponibilités | 110 113.00 | | 110 113.00 | 110 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 076.00 | 290.00 | 1 739 786.00 | 1 740 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 997.00 | 376 703.00 | 2 569 294.00 | 2 945 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 600.00 | 563.00 | 16 038.00 | 16 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 050.00 | 242 050.00 | | 242 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DG Autres réserves | 316 300.00 | 1 316 300.00 | | 316 300.00 |
DH Report à nouveau | 558 218.00 | | | 558 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 945.00 | 558 218.00 | | 506 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 838.00 | 34 490.00 | | 32 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 924.00 | 2 152 631.00 | | 1 657 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 145.00 | | | 197 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 728.00 | 187 818.00 | | 203 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 465.00 | 193 162.00 | | 251 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 696.00 | | |
EA Autres dettes | 258 084.00 | 233 187.00 | | 258 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 948.00 | 2 627.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 370.00 | 627 609.00 | | 911 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 294.00 | 2 780 240.00 | | 2 569 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 820.00 | 481 220.00 | | 751 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FG Production vendue services | 2 879 032.00 | | 2 879 032.00 | 2 879 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 266.00 | | 2 879 266.00 | 2 879 266.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 195.00 | 21 874.00 | | 147 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 605.00 | 1 188.00 | | 3 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792.00 | 3 392.00 | | 3 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 398.00 | 4 580.00 | | 7 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 643.00 | 1 196.00 | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643.00 | 1 291.00 | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 755.00 | 3 290.00 | | 4 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 145.00 | 229 057.00 | | 197 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 944.00 | 2 965 766.00 | | 3 083 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 999.00 | 2 407 548.00 | | 2 576 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 945.00 | 558 218.00 | | 506 945.00 |