| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 581.00 | 12 240.00 | 2 342.00 | 14 581.00 |
AH Fonds commercial | 180 996.00 | | 180 996.00 | 180 996.00 |
AP Constructions | 2 785.00 | 2 491.00 | 294.00 | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 424.00 | 78 483.00 | 43 941.00 | 122 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 210.00 | 116 049.00 | 479 161.00 | 595 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 552.00 | 209 262.00 | 734 290.00 | 943 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 366.00 | 5 021.00 | 31 345.00 | 36 366.00 |
BZ Autres créances | 776 117.00 | | 776 117.00 | 776 117.00 |
CF Disponibilités | 218 666.00 | | 218 666.00 | 218 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 331.00 | 5 021.00 | 1 035 309.00 | 1 040 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 883.00 | 214 284.00 | 1 769 599.00 | 1 983 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 050.00 | 242 050.00 | | 242 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 143.00 | | | 143.00 |
DG Autres réserves | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
DH Report à nouveau | | -147 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 796.00 | 351 643.00 | | 545 796.00 |
DL TOTAL (I) | 993 700.00 | 447 904.00 | | 993 700.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 892.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 892.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 258.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 001.00 | 220 586.00 | | 238 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 260.00 | 254 500.00 | | 250 260.00 |
EA Autres dettes | 281 478.00 | 457 688.00 | | 281 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 899.00 | 939 010.00 | | 775 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 599.00 | 1 399 806.00 | | 1 769 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 922.00 | 933 033.00 | | 769 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 258.00 | | 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 721 477.00 | | 2 721 477.00 | 2 721 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 477.00 | | 2 721 477.00 | 2 721 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 149.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 092.00 | 28 301.00 | | 30 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 808.00 | 46 871.00 | | 181 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 808.00 | 46 871.00 | | 181 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 771.00 | 57 422.00 | | 39 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 575.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 861.00 | 57 997.00 | | 39 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 948.00 | -11 126.00 | | 141 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 274.00 | 180 239.00 | | 246 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 311.00 | 2 501 381.00 | | 2 956 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 514.00 | 2 149 738.00 | | 2 410 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 796.00 | 351 643.00 | | 545 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 896.00 | -380 300.00 | 675 289.00 | 648 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 943 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 720 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 293.00 | | 184 284.00 | 11 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 868.00 | -380 300.00 | 487 184.00 | 613 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 735.00 | | 3 821.00 | 23 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 224.00 | 51 281.00 | 243.00 | 158 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 207.00 | 1 032.00 | | 11 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 017.00 | 50 248.00 | 243.00 | 147 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
6T Sur comptes clients | 1 498.00 | 5 149.00 | 1 626.00 | 1 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498.00 | 5 149.00 | 1 626.00 | 1 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 390.00 | 5 149.00 | 14 518.00 | 14 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 149.00 | 14 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 001.00 | 238 001.00 | | 238 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 841.00 | 88 841.00 | | 88 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 554.00 | 106 554.00 | | 106 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 478.00 | 281 478.00 | | 281 478.00 |
UP Prêts | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
UX Autres créances clients | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VB T. V. A. | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
VC Groupe et associés | 709 349.00 | | | 709 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 352.00 | 843 352.00 | | 843 352.00 |
VW T.V.A. | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 921.00 | 769 921.00 | | 769 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |