| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 531.00 | 15 330.00 | 2 201.00 | 17 531.00 |
AH Fonds commercial | 185 736.00 | | 185 736.00 | 185 736.00 |
AP Constructions | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 922.00 | 108 529.00 | 58 394.00 | 166 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 717.00 | 199 414.00 | 479 303.00 | 678 717.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 506.00 | 326 058.00 | 761 448.00 | 1 087 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 466.00 | 100.00 | 6 366.00 | 6 466.00 |
BZ Autres créances | 1 855 366.00 | | 1 855 366.00 | 1 855 366.00 |
CF Disponibilités | 128 914.00 | | 128 914.00 | 128 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 893.00 | 100.00 | 2 018 792.00 | 2 018 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 399.00 | 326 159.00 | 2 780 240.00 | 3 106 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 050.00 | 242 050.00 | | 242 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DG Autres réserves | 1 316 300.00 | 750 078.00 | | 1 316 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 218.00 | 566 223.00 | | 558 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 490.00 | 37 882.00 | | 34 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 631.00 | 1 597 805.00 | | 2 152 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 252.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 818.00 | 213 823.00 | | 187 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 162.00 | 198 976.00 | | 193 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
EA Autres dettes | 233 187.00 | 241 237.00 | | 233 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 609.00 | 654 289.00 | | 627 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 240.00 | 2 252 093.00 | | 2 780 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 220.00 | 654 289.00 | | 481 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 252.00 | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 913 639.00 | | 2 913 639.00 | 2 913 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 639.00 | | 2 913 639.00 | 2 913 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 874.00 | 35 569.00 | | 21 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | 19 262.00 | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 392.00 | 2 827.00 | | 3 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 580.00 | 22 089.00 | | 4 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 84.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196.00 | 120.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 204.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 290.00 | 21 885.00 | | 3 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 057.00 | 219 131.00 | | 229 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 766.00 | 2 911 889.00 | | 2 965 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 548.00 | 2 345 667.00 | | 2 407 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 218.00 | 566 223.00 | | 558 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 402.00 | -350.00 | 46 813.00 | 1 049 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 359.00 | 1 087 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 359.00 | 848 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 317.00 | | 2 949.00 | 200 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 578.00 | -350.00 | 39 556.00 | 817 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 506.00 | | 4 308.00 | 31 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 709.00 | 66 512.00 | 7 163.00 | 266 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 451.00 | 1 879.00 | | 13 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 258.00 | 64 633.00 | 7 163.00 | 253 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 818.00 | 187 818.00 | | 187 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 023.00 | 93 023.00 | | 93 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 131.00 | 91 131.00 | | 91 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 186.00 | 89 856.00 | 143 330.00 | 233 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UP Prêts | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
UX Autres créances clients | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 827 452.00 | 1 827 452.00 | | 1 827 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 868.00 | 1 877 053.00 | 35 814.00 | 1 912 868.00 |
VW T.V.A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 550.00 | 481 220.00 | 143 330.00 | 624 550.00 |