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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 707.00 | 23 760.00 | 27 948.00 | 51 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 104.00 | 25 136.00 | 27 968.00 | 53 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CF Disponibilités | 71 745.00 | | 71 745.00 | 71 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 498.00 | | 86 498.00 | 86 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 602.00 | 25 136.00 | 114 466.00 | 139 602.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 473.00 | 50 984.00 | | 54 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 317.00 | 3 489.00 | | 3 317.00 |
DL TOTAL (I) | 66 590.00 | 63 273.00 | | 66 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 1 850.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 5 529.00 | | 6 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 572.00 | 2 848.00 | | 14 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 875.00 | 10 227.00 | | 47 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 466.00 | 73 500.00 | | 114 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 109.00 | 10 227.00 | | 29 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 241.00 | | 318 241.00 | 318 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 241.00 | | 318 241.00 | 318 241.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 386.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 768.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 162.00 | 30 500.00 | | 34 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 45.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 6 035.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | -35.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 604.00 | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 344.00 | 310 404.00 | | 318 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 027.00 | 306 915.00 | | 315 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 317.00 | 3 489.00 | | 3 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 837.00 | | 33 117.00 | 20 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 53 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 590.00 | | 33 117.00 | 18 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 750.00 | 8 386.00 | | 16 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 373.00 | 8 386.00 | | 15 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 888.00 | 2 673.00 | 4 215.00 | 6 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 561.00 | 5 010.00 | 14 551.00 | 19 561.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VW T.V.A. | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 875.00 | 29 109.00 | 18 766.00 | 47 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 86.00 | | 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 899.00 | 6 987.00 | | 8 899.00 |
ST Autres comptes | 55 061.00 | 33 690.00 | | 55 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 843.00 | 66 726.00 | | 18 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 106 923.00 | 70 186.00 | | 106 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 308.00 | 4 980.00 | | 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | 777.00 | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 307.00 | 863.00 | | 1 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 649.00 | 61 726.00 | | 63 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 421.00 | 30 528.00 | | 24 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 034.00 | 182 569.00 | | 190 034.00 |