| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 187.00 | 23 371.00 | 23 817.00 | 47 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 584.00 | 24 747.00 | 23 837.00 | 48 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
BZ Autres créances | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CF Disponibilités | 124 409.00 | | 124 409.00 | 124 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 966.00 | | 158 966.00 | 158 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 551.00 | 24 747.00 | 182 803.00 | 207 551.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 611.00 | 57 790.00 | | 57 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 045.00 | -179.00 | | 17 045.00 |
DL TOTAL (I) | 83 456.00 | 66 411.00 | | 83 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 734.00 | 40 894.00 | | 39 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866.00 | 400.00 | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 227.00 | 7 628.00 | | 34 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 521.00 | 4 139.00 | | 22 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 347.00 | 53 060.00 | | 99 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 803.00 | 119 471.00 | | 182 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 200.00 | 27 846.00 | | 78 200.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 002.00 | | 492 002.00 | 492 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 002.00 | | 492 002.00 | 492 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 220.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 167.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 681.00 | 70 181.00 | | 63 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 267.00 | | 3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 521.00 | 404 090.00 | | 515 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 475.00 | 404 269.00 | | 498 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 045.00 | -179.00 | | 17 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 104.00 | | 27 470.00 | 53 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 990.00 | 48 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 990.00 | 47 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 707.00 | | 27 470.00 | 51 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 678.00 | 9 220.00 | 18 151.00 | 33 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 302.00 | 9 220.00 | 18 151.00 | 32 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 734.00 | 18 587.00 | 21 147.00 | 39 734.00 |
VI Groupe et associés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VW T.V.A. | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 347.00 | 78 200.00 | 21 147.00 | 99 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 1 155.00 | | 1 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 824.00 | 3 853.00 | | 5 824.00 |
ST Autres comptes | 41 751.00 | 41 989.00 | | 41 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 990.00 | 14 300.00 | | 15 990.00 |
YT Sous‐traitance | 259 411.00 | 177 577.00 | | 259 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | 475.00 | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 885.00 | 1 630.00 | | 1 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 209.00 | 77 361.00 | | 101 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 559.00 | 35 566.00 | | 48 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 975.00 | 237 719.00 | | 322 975.00 |