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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 977.00 | 45 354.00 | 4 623.00 | 49 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 374.00 | 46 731.00 | 4 643.00 | 51 374.00 |
BZ Autres créances | 96 050.00 | | 96 050.00 | 96 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 233.00 | | 50 233.00 | 50 233.00 |
CF Disponibilités | 176 646.00 | | 176 646.00 | 176 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 929.00 | | 322 929.00 | 322 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 303.00 | 46 731.00 | 327 572.00 | 374 303.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 890.00 | 92 012.00 | | 114 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 804.00 | 22 878.00 | | 41 804.00 |
DL TOTAL (I) | 165 494.00 | 123 690.00 | | 165 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 525.00 | 83 574.00 | | 46 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 512.00 | 14 647.00 | | 38 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 621.00 | 657.00 | | 44 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 419.00 | 6 887.00 | | 32 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 078.00 | 105 765.00 | | 162 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 572.00 | 229 455.00 | | 327 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 123.00 | 31 255.00 | | 154 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 479.00 | | 395 479.00 | 395 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 479.00 | | 395 479.00 | 395 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 336.00 | 8 533.00 | | 4 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 692.00 | 35 116.00 | | 43 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 116.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 677.00 | 116.00 | | 23 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 323.00 | -116.00 | | 2 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 003.00 | 385 881.00 | | 491 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 199.00 | 363 003.00 | | 449 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 804.00 | 22 878.00 | | 41 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 610.00 | 1 282.00 | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 374.00 | | | 80 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 51 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 49 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 977.00 | | | 78 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 040.00 | 10 031.00 | 5 340.00 | 42 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 663.00 | 10 031.00 | 5 340.00 | 40 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VC Groupe et associés | 96 050.00 | 96 050.00 | | 96 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 525.00 | 38 570.00 | 7 955.00 | 46 525.00 |
VI Groupe et associés | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 050.00 | 96 050.00 | | 96 050.00 |
VW T.V.A. | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 078.00 | 154 123.00 | 7 955.00 | 162 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | 871.00 | | 2 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 844.00 | 4 899.00 | | 3 844.00 |
ST Autres comptes | 34 826.00 | 26 655.00 | | 34 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 615.00 | 31 207.00 | | 16 615.00 |
YT Sous‐traitance | 216 257.00 | 162 832.00 | | 216 257.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 1 135.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 944.00 | 2 006.00 | | 2 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 996.00 | 73 154.00 | | 78 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 733.00 | 33 922.00 | | 47 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 911.00 | 225 593.00 | | 286 911.00 |