| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 977.00 | 40 663.00 | 38 314.00 | 78 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 374.00 | 42 040.00 | 38 334.00 | 80 374.00 |
BZ Autres créances | 96 085.00 | | 96 085.00 | 96 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 195.00 | | 50 195.00 | 50 195.00 |
CF Disponibilités | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 121.00 | | 191 121.00 | 191 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 495.00 | 42 040.00 | 229 455.00 | 271 495.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 012.00 | 74 656.00 | | 92 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 878.00 | 17 356.00 | | 22 878.00 |
DL TOTAL (I) | 123 690.00 | 100 812.00 | | 123 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 574.00 | 25 409.00 | | 83 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 647.00 | 288.00 | | 14 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | 11 688.00 | | 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 887.00 | 31 934.00 | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 765.00 | 69 320.00 | | 105 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 455.00 | 170 132.00 | | 229 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 255.00 | 59 213.00 | | 31 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 772.00 | | 365 772.00 | 365 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 772.00 | | 365 772.00 | 365 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 884.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 116.00 | 39 967.00 | | 35 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 3 601.00 | | 2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 881.00 | 448 203.00 | | 385 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 003.00 | 430 847.00 | | 363 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 878.00 | 17 356.00 | | 22 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 282.00 | 591.00 | | 1 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 584.00 | | 31 790.00 | 48 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 187.00 | | 31 790.00 | 47 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 156.00 | 9 884.00 | | 32 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 779.00 | 9 884.00 | | 30 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 96 050.00 | 96 050.00 | | 96 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 574.00 | 9 064.00 | 74 510.00 | 83 574.00 |
VI Groupe et associés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |
VW T.V.A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 765.00 | 31 255.00 | 74 510.00 | 105 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | 1 225.00 | | 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 899.00 | 10 552.00 | | 4 899.00 |
ST Autres comptes | 26 655.00 | 59 667.00 | | 26 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 207.00 | 21 125.00 | | 31 207.00 |
YT Sous‐traitance | 162 832.00 | 198 124.00 | | 162 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 883.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 006.00 | 2 108.00 | | 2 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 154.00 | 89 354.00 | | 73 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 922.00 | 41 447.00 | | 33 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 593.00 | 289 469.00 | | 225 593.00 |