| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 187.00 | 30 779.00 | 16 408.00 | 47 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 584.00 | 32 156.00 | 16 428.00 | 48 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
CF Disponibilités | 103 329.00 | | 103 329.00 | 103 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 703.00 | | 153 703.00 | 153 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 287.00 | 32 156.00 | 170 132.00 | 202 287.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 656.00 | 57 611.00 | | 74 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 356.00 | 17 045.00 | | 17 356.00 |
DL TOTAL (I) | 100 812.00 | 83 456.00 | | 100 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 409.00 | 39 734.00 | | 25 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 2 866.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 688.00 | 34 227.00 | | 11 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 934.00 | 22 521.00 | | 31 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 320.00 | 99 347.00 | | 69 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 132.00 | 182 803.00 | | 170 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 213.00 | 78 200.00 | | 59 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 371.00 | | 447 371.00 | 447 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 371.00 | | 447 371.00 | 447 371.00 |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 408.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 967.00 | 63 681.00 | | 39 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 491.00 | | 3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 203.00 | 515 521.00 | | 448 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 847.00 | 498 475.00 | | 430 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 356.00 | 17 045.00 | | 17 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 591.00 | | | 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 747.00 | 7 408.00 | | 24 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 371.00 | 7 408.00 | | 23 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 409.00 | 15 302.00 | 10 107.00 | 25 409.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VW T.V.A. | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 320.00 | 59 213.00 | 10 107.00 | 69 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | 1 011.00 | | 1 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 552.00 | 5 824.00 | | 10 552.00 |
ST Autres comptes | 59 667.00 | 41 751.00 | | 59 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 125.00 | 15 990.00 | | 21 125.00 |
YT Sous‐traitance | 198 124.00 | 259 411.00 | | 198 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | 874.00 | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 108.00 | 1 885.00 | | 2 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 354.00 | 101 209.00 | | 89 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 447.00 | 48 559.00 | | 41 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 469.00 | 322 975.00 | | 289 469.00 |