| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 707.00 | 32 302.00 | 19 406.00 | 51 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 104.00 | 33 678.00 | 19 426.00 | 53 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
BZ Autres créances | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CF Disponibilités | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 045.00 | | 100 045.00 | 100 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 149.00 | 33 678.00 | 119 471.00 | 153 149.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 790.00 | 54 473.00 | | 57 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179.00 | 3 317.00 | | -179.00 |
DL TOTAL (I) | 66 411.00 | 66 590.00 | | 66 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 894.00 | 26 448.00 | | 40 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 94.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 628.00 | 6 761.00 | | 7 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 139.00 | 14 572.00 | | 4 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 060.00 | 47 875.00 | | 53 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 471.00 | 114 466.00 | | 119 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 846.00 | 29 109.00 | | 27 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 804.00 | | 386 804.00 | 386 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 804.00 | | 386 804.00 | 386 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 181.00 | 34 162.00 | | 70 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 811.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 090.00 | 318 344.00 | | 404 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 269.00 | 315 027.00 | | 404 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179.00 | 3 317.00 | | -179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 707.00 | | | 51 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 136.00 | 8 542.00 | | 25 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 760.00 | 8 542.00 | | 23 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 815.00 | 11 601.00 | 25 214.00 | 36 815.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772.00 | | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 060.00 | 27 846.00 | 25 214.00 | 53 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | 834.00 | | 1 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 853.00 | 8 899.00 | | 3 853.00 |
ST Autres comptes | 41 989.00 | 55 061.00 | | 41 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 300.00 | 18 843.00 | | 14 300.00 |
YT Sous‐traitance | 177 577.00 | 106 923.00 | | 177 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 308.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | 473.00 | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 630.00 | 1 307.00 | | 1 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 361.00 | 63 649.00 | | 77 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 566.00 | 24 421.00 | | 35 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 719.00 | 190 034.00 | | 237 719.00 |