| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 822.00 | 108 890.00 | 5 932.00 | 114 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 302 322.00 | 133 554.00 | 168 768.00 | 302 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 956.00 | 1 325 904.00 | 193 052.00 | 1 518 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 091.00 | 333 547.00 | 155 544.00 | 489 091.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124 907.00 | | 124 907.00 | 124 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 098.00 | 1 901 895.00 | 648 203.00 | 2 550 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 769.00 | 8 532.00 | 220 238.00 | 228 769.00 |
BN En cours de production de biens | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 962.00 | 105 203.00 | 153 759.00 | 258 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 074.00 | 84 447.00 | 766 627.00 | 851 074.00 |
BZ Autres créances | 561 828.00 | | 561 828.00 | 561 828.00 |
CF Disponibilités | 310 160.00 | | 310 160.00 | 310 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 292.00 | 198 182.00 | 2 311 111.00 | 2 509 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 390.00 | 2 100 077.00 | 2 959 314.00 | 5 059 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 907.00 | | | 124 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 256 939.00 | 256 939.00 | | 256 939.00 |
DH Report à nouveau | -260 259.00 | | | -260 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 611.00 | -260 259.00 | | -40 611.00 |
DL TOTAL (I) | 11 069.00 | 51 680.00 | | 11 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 757.00 | 1 102 401.00 | | 859 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 764.00 | | | 1 100 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 749.00 | 1 585 821.00 | | 581 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 883.00 | 696 215.00 | | 377 883.00 |
EA Autres dettes | 28 091.00 | 39 612.00 | | 28 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 245.00 | 3 424 049.00 | | 2 948 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 314.00 | 3 475 729.00 | | 2 959 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 007.00 | 3 373 570.00 | | 2 940 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794 033.00 | 830 544.00 | | 794 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 068.00 | | 468 716.00 | 2 514 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 369.00 | 124 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 686.00 | 2 550 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 540.00 | 114 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 777.00 | 2 310 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 457.00 | | 7 905.00 | 111 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 587.00 | | 99 558.00 | 2 310 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 023.00 | | 361 253.00 | 92 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 740.00 | 321 994.00 | 6 839.00 | 1 586 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 531.00 | 5 359.00 | | 103 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 209.00 | 316 635.00 | 6 839.00 | 1 483 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 749.00 | 581 749.00 | | 581 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 256.00 | 135 256.00 | | 135 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 718.00 | 139 718.00 | | 139 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 907.00 | 124 907.00 | | 124 907.00 |
UX Autres créances clients | 682 180.00 | | | 682 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 894.00 | | | 168 894.00 |
VB T. V. A. | 282 974.00 | | | 282 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 033.00 | 794 033.00 | | 794 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 724.00 | 57 487.00 | 8 237.00 | 65 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 764.00 | 1 100 764.00 | | 1 100 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 080.00 | | | 209 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 680.00 | | | 225 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 808.00 | 1 584 808.00 | | 1 584 808.00 |
VW T.V.A. | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 245.00 | 2 940 007.00 | 8 237.00 | 2 948 245.00 |