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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 881.00 | 111 447.00 | 2 434.00 | 113 881.00 |
AP Constructions | 307 152.00 | 252 293.00 | 54 859.00 | 307 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 170.00 | 1 027 846.00 | 543 323.00 | 1 571 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 921.00 | 352 403.00 | 91 518.00 | 443 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 342.00 | | 168 342.00 | 168 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 372.00 | 1 743 990.00 | 882 383.00 | 2 626 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 912.00 | 132 624.00 | 152 288.00 | 284 912.00 |
BN En cours de production de biens | 799 316.00 | | 799 316.00 | 799 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 624.00 | 248 140.00 | 91 484.00 | 339 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 218.00 | | 270 218.00 | 270 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 621.00 | | 896 621.00 | 896 621.00 |
BZ Autres créances | 508 288.00 | | 508 288.00 | 508 288.00 |
CF Disponibilités | 1 091 455.00 | | 1 091 455.00 | 1 091 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 215 029.00 | 380 764.00 | 3 834 265.00 | 4 215 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 401.00 | 2 124 754.00 | 4 716 648.00 | 6 841 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 919 429.00 | 695 356.00 | | 919 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 222.00 | 224 074.00 | | -200 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 207.00 | 1 084 429.00 | | 1 384 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 692.00 | 283 649.00 | | 1 141 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 746.00 | 707 449.00 | | 477 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 324.00 | 1 019 014.00 | | 1 188 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 491.00 | 469 856.00 | | 432 491.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | 1 652.00 | | 2 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 600.00 | 102 400.00 | | 89 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 440.00 | 2 584 020.00 | | 3 332 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 648.00 | 3 668 449.00 | | 4 716 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 269.00 | 2 584 020.00 | | 2 517 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 912.00 | 283 649.00 | | 318 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 579.00 | | 54 579.00 | 54 579.00 |
FD Production vendue biens | 4 614 798.00 | | 4 614 798.00 | 4 614 798.00 |
FG Production vendue services | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 777.00 | | 4 708 777.00 | 4 708 777.00 |
FM Production stockée | | | 298 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 220 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 207.00 | |
GE Autres charges | | | 172 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 487.00 | 45 528.00 | | 43 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 145 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 656.00 | 145 000.00 | | 13 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 560.00 | 145 000.00 | | 13 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 462 436.00 | 7 328 598.00 | | 5 462 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 658.00 | 7 104 524.00 | | 5 662 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 222.00 | 224 074.00 | | -200 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 038.00 | | 792 258.00 | 2 181 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 051.00 | 168 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 923.00 | 2 626 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 872.00 | 2 344 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 381.00 | | 2 500.00 | 111 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 702.00 | | 536 319.00 | 1 811 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 955.00 | | 253 439.00 | 257 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 459.00 | 87 402.00 | 3 872.00 | 1 660 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 729.00 | 1 718.00 | | 109 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 730.00 | 85 685.00 | 3 872.00 | 1 550 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 324.00 | 1 188 324.00 | | 1 188 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 773.00 | 126 773.00 | | 126 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 765.00 | 201 765.00 | | 201 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 342.00 | | 168 342.00 | 168 342.00 |
UX Autres créances clients | 896 621.00 | 896 621.00 | | 896 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VB T. V. A. | 324 720.00 | 324 720.00 | | 324 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 912.00 | 318 912.00 | | 318 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 780.00 | 7 609.00 | 673 992.00 | 822 780.00 |
VI Groupe et associés | 477 746.00 | 477 746.00 | | 477 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 823 000.00 | | | 823 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VP Divers | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 309.00 | 151 309.00 | | 151 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 848.00 | 1 429 505.00 | 168 342.00 | 1 597 848.00 |
VW T.V.A. | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 440.00 | 2 517 269.00 | 673 992.00 | 3 332 440.00 |