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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 286.00 | 118 184.00 | 3 101.00 | 121 286.00 |
AP Constructions | 302 322.00 | 193 798.00 | 108 524.00 | 302 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 344.00 | 1 403 442.00 | 98 902.00 | 1 502 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 784.00 | 347 405.00 | 121 379.00 | 468 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 759.00 | | 146 759.00 | 146 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 495.00 | 2 062 830.00 | 478 665.00 | 2 541 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 652.00 | 105 835.00 | 122 817.00 | 228 652.00 |
BN En cours de production de biens | 619 256.00 | | 619 256.00 | 619 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 891.00 | 223 721.00 | 28 169.00 | 251 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 989.00 | 168 894.00 | 754 094.00 | 922 989.00 |
BZ Autres créances | 731 876.00 | | 731 876.00 | 731 876.00 |
CF Disponibilités | 274 244.00 | | 274 244.00 | 274 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 994.00 | | 76 994.00 | 76 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 901.00 | 498 451.00 | 2 607 450.00 | 3 105 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 647 396.00 | 2 561 280.00 | 3 086 116.00 | 5 647 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 759.00 | | | 146 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 479 760.00 | 256 939.00 | | 479 760.00 |
DH Report à nouveau | | -300 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 596.00 | 533 691.00 | | 215 596.00 |
DL TOTAL (I) | 860 356.00 | 644 760.00 | | 860 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 924.00 | 190 107.00 | | 100 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 168.00 | 1 178 047.00 | | 896 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 940.00 | 645 796.00 | | 709 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 978.00 | 396 751.00 | | 396 978.00 |
EA Autres dettes | 121 750.00 | 16 372.00 | | 121 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 760.00 | 2 427 073.00 | | 2 225 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 116.00 | 3 071 834.00 | | 3 086 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 760.00 | 2 427 073.00 | | 2 225 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 924.00 | 181 870.00 | | 100 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 531.00 | | 211 875.00 | 2 642 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 337.00 | 146 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 912.00 | 2 541 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 575.00 | 2 273 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 936.00 | | 4 350.00 | 116 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 974.00 | | 82 051.00 | 2 297 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 622.00 | | 125 475.00 | 227 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 414.00 | 119 563.00 | 100 148.00 | 2 043 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 074.00 | 3 111.00 | | 115 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 340.00 | 116 453.00 | 100 148.00 | 1 928 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 940.00 | 709 940.00 | | 709 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 362.00 | 200 362.00 | | 200 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 695.00 | 121 695.00 | | 121 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 750.00 | 121 750.00 | | 121 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 759.00 | 146 759.00 | | 146 759.00 |
UX Autres créances clients | 754 094.00 | 754 094.00 | | 754 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 894.00 | 168 894.00 | | 168 894.00 |
VB T. V. A. | 282 966.00 | 282 966.00 | | 282 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 924.00 | 100 924.00 | | 100 924.00 |
VI Groupe et associés | 896 168.00 | 896 168.00 | | 896 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VP Divers | 65 838.00 | 65 838.00 | | 65 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 363.00 | 69 363.00 | | 69 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 908.00 | 380 908.00 | | 380 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 994.00 | 76 994.00 | | 76 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 618.00 | 1 878 618.00 | | 1 878 618.00 |
VW T.V.A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 760.00 | 2 225 760.00 | | 2 225 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |