| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 381.00 | 109 729.00 | 1 651.00 | 111 381.00 |
AP Constructions | 302 322.00 | 223 920.00 | 78 401.00 | 302 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 972.00 | 1 002 826.00 | 64 145.00 | 1 066 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 409.00 | 323 983.00 | 118 425.00 | 442 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 955.00 | | 257 955.00 | 257 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 038.00 | 1 660 459.00 | 520 578.00 | 2 181 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 940.00 | 105 835.00 | 151 105.00 | 256 940.00 |
BN En cours de production de biens | 577 328.00 | | 577 328.00 | 577 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 458.00 | 223 721.00 | 39 736.00 | 263 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 853.00 | 168 894.00 | 1 233 959.00 | 1 402 853.00 |
BZ Autres créances | 682 574.00 | | 682 574.00 | 682 574.00 |
CF Disponibilités | 385 599.00 | | 385 599.00 | 385 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 569.00 | | 77 569.00 | 77 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 322.00 | 498 451.00 | 3 147 871.00 | 3 646 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 360.00 | 2 158 910.00 | 3 668 449.00 | 5 827 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 759.00 | | | 146 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 695 356.00 | 479 760.00 | | 695 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 074.00 | 215 596.00 | | 224 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 429.00 | 860 356.00 | | 1 084 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 649.00 | 100 924.00 | | 283 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 449.00 | 896 168.00 | | 707 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 014.00 | 709 940.00 | | 1 019 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 856.00 | 396 978.00 | | 469 856.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 121 750.00 | | 1 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 020.00 | 2 225 760.00 | | 2 584 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 449.00 | 3 086 116.00 | | 3 668 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 020.00 | 2 225 760.00 | | 2 584 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 649.00 | 100 924.00 | | 283 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 707 449.00 | | | 707 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
FD Production vendue biens | 7 024 986.00 | | 7 024 986.00 | 7 024 986.00 |
FG Production vendue services | 76 415.00 | | 76 415.00 | 76 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 122 513.00 | | 7 122 513.00 | 7 122 513.00 |
FM Production stockée | | | -30 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 137 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 816 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 242.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 974 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | 60 000.00 | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | 67 624.00 | | 145 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 000.00 | 61 365.00 | | 145 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 526.00 | 62 061.00 | | 83 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 328 598.00 | 6 631 725.00 | | 7 328 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 104 524.00 | 6 416 129.00 | | 7 104 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 074.00 | 215 596.00 | | 224 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 495.00 | | 178 873.00 | 2 541 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 718.00 | 257 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 330.00 | 2 181 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 905.00 | 111 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 707.00 | 1 811 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 286.00 | | | 121 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 450.00 | | 30 960.00 | 2 273 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 759.00 | | 147 913.00 | 146 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 830.00 | 100 043.00 | 502 414.00 | 2 062 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 184.00 | 1 450.00 | 9 905.00 | 118 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 645.00 | 98 593.00 | 492 509.00 | 1 944 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 014.00 | 1 019 014.00 | | 1 019 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 262.00 | 137 262.00 | | 137 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 626.00 | 154 626.00 | | 154 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 955.00 | | 257 955.00 | 257 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 959.00 | 1 233 959.00 | | 1 233 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 894.00 | 168 894.00 | | 168 894.00 |
VB T. V. A. | 314 060.00 | 314 060.00 | | 314 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 649.00 | 283 649.00 | | 283 649.00 |
VI Groupe et associés | 707 449.00 | 707 449.00 | | 707 449.00 |
VP Divers | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 587.00 | 83 587.00 | | 83 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 044.00 | 350 044.00 | | 350 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 951.00 | 2 162 996.00 | 257 955.00 | 2 420 951.00 |
VW T.V.A. | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 020.00 | 2 584 020.00 | | 2 584 020.00 |