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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 936.00 | 115 074.00 | 1 862.00 | 116 936.00 |
AP Constructions | 302 322.00 | 163 676.00 | 138 646.00 | 302 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 835.00 | 1 449 659.00 | 92 175.00 | 1 541 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 817.00 | 315 005.00 | 138 812.00 | 453 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 622.00 | | 227 622.00 | 227 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 531.00 | 2 043 414.00 | 599 118.00 | 2 642 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 856.00 | 105 835.00 | 106 021.00 | 211 856.00 |
BN En cours de production de biens | 469 752.00 | | 469 752.00 | 469 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 013.00 | 223 721.00 | 26 291.00 | 250 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 508.00 | 168 894.00 | 361 613.00 | 530 508.00 |
BZ Autres créances | 653 289.00 | | 653 289.00 | 653 289.00 |
CF Disponibilités | 814 983.00 | | 814 983.00 | 814 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 167.00 | 498 451.00 | 2 472 716.00 | 2 971 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 698.00 | 2 541 865.00 | 3 071 834.00 | 5 613 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 622.00 | | | 227 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 256 939.00 | 256 939.00 | | 256 939.00 |
DH Report à nouveau | -300 870.00 | -260 259.00 | | -300 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 691.00 | -40 611.00 | | 533 691.00 |
DL TOTAL (I) | 644 760.00 | 11 069.00 | | 644 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 107.00 | 859 757.00 | | 190 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 047.00 | 1 100 764.00 | | 1 178 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 796.00 | 581 749.00 | | 645 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 751.00 | 377 883.00 | | 396 751.00 |
EA Autres dettes | 16 372.00 | 28 091.00 | | 16 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 073.00 | 2 948 245.00 | | 2 427 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 834.00 | 2 959 314.00 | | 3 071 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 073.00 | 2 940 007.00 | | 2 427 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 870.00 | 794 033.00 | | 181 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 098.00 | | 404 345.00 | 2 550 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 939.00 | 227 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 911.00 | 2 642 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 972.00 | 2 297 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 822.00 | | 2 114.00 | 114 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 369.00 | | 54 577.00 | 2 310 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 907.00 | | 347 654.00 | 124 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 895.00 | 206 785.00 | 65 267.00 | 1 901 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 890.00 | 6 183.00 | | 108 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 005.00 | 200 602.00 | 65 267.00 | 1 793 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 796.00 | 645 796.00 | | 645 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 580.00 | 131 580.00 | | 131 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 512.00 | 129 512.00 | | 129 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 622.00 | 227 622.00 | | 227 622.00 |
UX Autres créances clients | 361 613.00 | | | 361 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 894.00 | | | 168 894.00 |
VB T. V. A. | 384 886.00 | | | 384 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 870.00 | 181 870.00 | | 181 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 047.00 | 1 178 047.00 | | 1 178 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 877.00 | | | 75 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 119.00 | | | 118 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 838.00 | | | 65 838.00 |
VP Divers | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 442.00 | 135 442.00 | | 135 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 311.00 | | | 188 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 186.00 | 1 452 186.00 | | 1 452 186.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 073.00 | 2 427 073.00 | | 2 427 073.00 |